新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A：2025年第三季度利潤3280.44萬元 凈值增長率46.21%

　　AI基金新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A（012200）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3280.44萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3915元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為46.21%，截至三季度末，基金規(guī)模為8586.96萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月30日，單位凈值為1.147元?；鸾?jīng)理是王永明，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)56.31%；新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A最低，為34.48%。

　　基金管理人在三季報中表示，四季度， AI 產(chǎn)業(yè)革命的浪潮仍在不斷推進(jìn)，大模型迭代加快，tokens 使用量仍呈指數(shù)級增長，算力資源需求旺盛，下游應(yīng)用蓬勃發(fā)展，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。同時，從香港市場看，一些科技領(lǐng)域的行業(yè)龍頭具備較好的競爭力和估值優(yōu)勢。另一方面，科技板塊主要龍頭年內(nèi)漲幅較大，投資者預(yù)期較為樂觀，而國際環(huán)境風(fēng)云變幻，仍具有一定的不確定性。在復(fù)雜多變的環(huán)境下，我們在堅定看好以 AI 為主的科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和中國科技產(chǎn)業(yè)競爭力，保持戰(zhàn)略樂觀態(tài)度的同時，還將在戰(zhàn)術(shù)上保持適度謹(jǐn)慎，并結(jié)合性價比的變化，持續(xù)優(yōu)化組合，穩(wěn)健前行。

　　截至10月30日，新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.74%，位于同類可比基金395/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為52.26%，位于同類可比基金144/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.48%，位于同類可比基金371/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.61%，位于同類可比基金306/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7431，位于同類可比基金331/1285。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為43.55%，同類可比基金排名1023/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.05%，同類平均為72.35%。2024年末基金達(dá)到93.89%的最高倉位，2021年三季度末最低，為70.62%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8586.96萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、海光信息、德科立、金山云、信達(dá)生物、中際旭創(chuàng)、長飛光纖光纜、源杰科技、恒玄科技、博實結(jié)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A：2025年第三季度利潤3280.44萬元 凈值增長率46.21%)

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