新華外延增長主題靈活配置混合：2025年第三季度利潤2612.06萬元 凈值增長率17.15%

　　AI基金新華外延增長主題靈活配置混合（003238）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2612.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2234元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.15%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月30日，單位凈值為1.198元?；鸾?jīng)理是鄧岳，目前管理7只基金。其中，截至10月30日，新華中證云計算50ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)85.69%；新華中證紅利低波動ETF最低，為10.75%。

　　基金管理人在三季報中表示，2025 年 3 季度，本基金維持較高倉位。具體投資組合的構(gòu)建，按照在符合合同的股票池內(nèi)，主要采用量化選股策略的方式進(jìn)行投資，重視行業(yè)均衡配置和個股基本面指標(biāo)的篩選，市值屬性維持中等，整體組合具有一定的彈性，對多個行業(yè)都有所配置。在整個3 季度，本基金獲得了一定的正收益，整體業(yè)績表現(xiàn)接近于大盤的滬深 300 指數(shù)，落后于3 季度表現(xiàn)強(qiáng)勢的中證 500 指數(shù)，仍需要繼續(xù)努力提高基金業(yè)績。

　　截至10月30日，新華外延增長主題靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.28%，位于同類可比基金618/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.88%，位于同類可比基金493/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.66%，位于同類可比基金553/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.87%，位于同類可比基金485/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6128，位于同類可比基金521/1285。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為30.18%，同類可比基金排名553/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.85%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.22%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到93.78%的最高倉位，2022年三季度末最低，為51.09%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是拓荊科技、華天科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、西部礦業(yè)、睿創(chuàng)微納、中創(chuàng)智領(lǐng)、芯聯(lián)集成、神火股份、西部超導(dǎo)、勝宏科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華外延增長主題靈活配置混合：2025年第三季度利潤2612.06萬元 凈值增長率17.15%)

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