鑫元欣悅混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1516.8萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率18.01%

　　AI基金鑫元欣悅混合A（016902）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1516.8萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1541元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為18.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為9266.67萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.057元?；鸾?jīng)理是李彪，目前管理8只基金。其中，截至10月29日，鑫元欣享A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)35.62%；鑫元安鑫回報(bào)A最低，為7.42%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金看到了大模型成本的快速下降后，在應(yīng)用快速崛起的過(guò)程中會(huì)加大對(duì)硬件的需求，先進(jìn)制程芯片設(shè)計(jì)、芯片制造依然是重點(diǎn)。AI 新端側(cè)產(chǎn)品處于萌芽階段，AI 眼鏡、耳機(jī)產(chǎn)品雖然現(xiàn)在在重量、續(xù)航上仍然有提高空間，但是我們看到了這個(gè)方向的趨勢(shì)和必然性。AI 在各個(gè)垂直領(lǐng)域包括智能駕駛、機(jī)器人等方向的進(jìn)展也如火如荼，本基金保持密切關(guān)注。 盡管軍工在三季度八月波動(dòng)較大，一方面回吐前期漲幅，另外一方面近期缺少軍工貿(mào)易實(shí)在的訂單催化，后期這個(gè)方向依然堅(jiān)定看好。國(guó)產(chǎn)替代這條主線(xiàn)，一直是本基金關(guān)注的重點(diǎn)，包括色譜儀、高端芯片、顯微鏡、示波器、辦公軟件、高端閥門(mén)等，未來(lái)全球大國(guó)博弈或急或緩，但是我們相信國(guó)內(nèi)科技崛起勢(shì)不可擋，在這些方向選擇行業(yè)的龍頭企業(yè)是不錯(cuò)的選擇。

　　截至10月29日，鑫元欣悅混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.69%，位于同類(lèi)可比基金314/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.96%，位于同類(lèi)可比基金283/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.83%，位于同類(lèi)可比基金305/657。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.4328。

　　截至10月29日，基金成立以來(lái)最大回撤為40.32%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.51%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.52%，同類(lèi)平均為83.73%。2025年一季度末基金達(dá)到89.39%的最高倉(cāng)位，2023年一季度末最低，為64.98%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9266.67萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是皖儀科技、中芯國(guó)際、迪威爾、樂(lè)鑫科技、紫金礦業(yè)、阿里巴巴-W、航宇科技、信達(dá)生物、寧德時(shí)代、國(guó)睿科技。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鑫元欣悅混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1516.8萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率18.01%)

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