交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合：2025年第三季度利潤(rùn)8.76億元 凈值增長(zhǎng)率49.81%

　　AI基金交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合（008507）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)8.76億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.388元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為49.81%，截至三季度末，基金規(guī)模為24.44億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.211元?；鸾?jīng)理是封晴，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，交銀啟盛混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)70.18%；交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合最低，為60.56%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在投資組合配置方面，我們將繼續(xù)秉持行業(yè)與個(gè)股“均衡成長(zhǎng)”的配置思路。在進(jìn)行行業(yè)比較時(shí)，會(huì)更多考慮各行業(yè)受益于政策的程度以及企業(yè)盈利回升的彈性，優(yōu)先選擇處于周期底部且行業(yè)景氣度逐步回升的細(xì)分行業(yè)，如部分處于周期底部的順周期行業(yè)、海上風(fēng)電等細(xì)分領(lǐng)域。同時(shí)，對(duì)于未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊、盈利有望改善的 “人工智能 +”等細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，也會(huì)積極關(guān)注。我們將通過(guò)不同行業(yè)、公司橫向?qū)Ρ?，?yōu)選性?xún)r(jià)比高的公司，努力為持有人持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)健回報(bào)。

　　截至10月29日，交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.59%，位于同類(lèi)可比基金10/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為70.70%，位于同類(lèi)可比基金9/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為60.56%，位于同類(lèi)可比基金14/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.06%，位于同類(lèi)可比基金69/175。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6377，位于同類(lèi)可比基金71/177。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為38.54%，同類(lèi)可比基金排名100/176。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.28%，同類(lèi)平均為87.62%。2023年末基金達(dá)到92.79%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為67.98%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為24.44億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寒武紀(jì)、愷英網(wǎng)絡(luò)、中際旭創(chuàng)、新易盛、中天科技、勝宏科技、中材科技、億緯鋰能、浪潮信息、通富微電。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合：2025年第三季度利潤(rùn)8.76億元 凈值增長(zhǎng)率49.81%)

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