交銀股息優(yōu)化混合：2025年第三季度利潤1271.42萬元 凈值增長率3.94%

　　AI基金交銀股息優(yōu)化混合（004868）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1271.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0855元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.94%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.6億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至10月29日，單位凈值為1.928元?；鸾?jīng)理是韓威俊，目前管理6只基金。其中，截至10月29日，交銀品質(zhì)增長一年混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達0.03%；交銀消費新驅(qū)動股票最低，為-1.25%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們希望在未來投資策略上，進一步突出本基金在消費紅利上的定位。消費紅利的定位并不意味著本基金就缺少了進攻的屬性，預計在 2026 年全年，整個消費行情的演繹可能更多來自于估值的波動。大部分業(yè)績見底的消費紅利公司估值水平在相對較低位置，或許未來估值的進攻性會更強。

　　截至10月29日，交銀股息優(yōu)化混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.02%，位于同類可比基金49/85；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-2.62%，位于同類可比基金74/85；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-0.35%，位于同類可比基金66/82；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-13.27%，位于同類可比基金64/74。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0383，位于同類可比基金59/74。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為47.21%，同類可比基金排名72/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.72%，同類平均為87.29%。2023年末基金達到94.43%的最高倉位，2020年三季度末最低，為81.66%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.6億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、燕京啤酒、東鵬飲料、海瀾之家、鹽津鋪子、瀘州老窖、古井貢酒、牧原股份、洋河股份、東阿阿膠。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：交銀股息優(yōu)化混合：2025年第三季度利潤1271.42萬元 凈值增長率3.94%)

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