【焦點復盤】創(chuàng)業(yè)板指漲近3%創(chuàng)近4年新高 有色、電網(wǎng)設備股爆發(fā) 銀行板塊逆勢回調(diào)

　　財聯(lián)社10月29日訊，今日60股漲停，30股炸板，封板率為67%，時空科技6連板，平潭發(fā)展9天7板，安泰集團10天6板，上海電力15天5板，亞士創(chuàng)能4連板，北交所利通科技、錦華新材、三祥科技、數(shù)字人30cm首板。市場全天震蕩拉升，三大指數(shù)高開高走，創(chuàng)業(yè)板指漲近3%創(chuàng)年內(nèi)新高，滬指再度回升至4000點上方，北證50指數(shù)漲超8%。滬深兩市成交額2.26萬億，較上一個交易日放量1082億。板塊方面，海南、光伏、有色金屬等板塊漲幅居前，銀行、影視院線等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.7%，深成指漲1.95%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%。

　　人氣及連板股分析

　　連板晉級率降至23%，最高標盈新發(fā)展全天收出巨量長陰斷板止步7連板，除去一字漲停晉級的6連板時空科技以及5連板的平潭發(fā)展外，3板以上換手板個股僅剩下亞士創(chuàng)能一只。此前5個交易日累計跌超40%的華建集團今日止跌企穩(wěn)對10厘米投機方向提振有限。隨著北交所提出加快推出北證50ETF，北交所個股今日大放異彩，北證50指數(shù)午后放量拉升漲超8%，利通科技在內(nèi)的4只北交所個股漲停，北證50最大權重股貝特瑞飆升近20%。在目前主板方向投機陷入低迷背景下，或倒逼活躍資金持續(xù)向北交所方向聚焦，北證以往的投機資金避風港屬性再度凸顯。

　　主線熱點

　　10月28日，英偉達CEO黃仁勛于年度第二次GTC大會發(fā)表主旨演講，預計未來六個季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務規(guī)模將達5000億美元，刺激隔夜英偉達股價漲近5%，總市值逼近5萬億美元。受此提振算力硬件股早盤大面積沖高后展開分化，服務器代工龍頭工業(yè)富聯(lián)總市值突破1.6萬億續(xù)創(chuàng)歷史新高，鼎泰高科、生益電子、中鎢高新等M9材料產(chǎn)業(yè)鏈方向繼續(xù)領漲的同時，“易中天”三大光模塊龍頭股盤中回落一度翻綠，液冷服務器、SST電源等受益Rubin全液冷架構(gòu)推廣的細分也迎來強修復，整體仍處于內(nèi)部高低切輪動態(tài)勢。由于整個算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈中權重核心大票目前在主流機構(gòu)資金配置占比已經(jīng)達到歷史高位，而部分核心品種短期陷入估值高企和短期業(yè)績落地時點不確定性因素的制約，仍容易遭遇資金反復博弈，后續(xù)仍需關注板塊整體表現(xiàn)與英偉達等美股龍頭股走勢脫敏的可能。

　　昨晚儲能龍頭股陽光電源發(fā)布2025年三季報，前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增超56%，超出去年全年水平，前三季度儲能發(fā)貨量同比增超七成成為主因，且公司預判明年全球儲能市場增速仍能達到40%-50%。光伏、儲能概念全天表現(xiàn)強勢，陽光電源漲超15%，總市值逼近4000億。而午后阿特斯、隆基綠能、通威股份等多只光伏概念股漲停，與整個光伏硅料到組件多個環(huán)節(jié)出廠價上漲對未來業(yè)績的修復預期外，這些光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局龍頭未來向電站和儲能項目拓展也擁有先發(fā)優(yōu)勢。整個儲能、電網(wǎng)設備方向的新能源和算力雙重屬性或仍將得到主流資金重視，成為短期維系算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈強勢的一大新突破口。不過這類板塊與此前領漲的算力硬件端類似，其自身的趨勢抱團屬性并不支持其持續(xù)加速向上，關注回踩短期均線的低吸機會。

　　本周力拓宣布旗下澳洲鋁廠因無法獲得低價電力，可能會在2028年底當前合同到期后停產(chǎn)。全球電力供應瓶頸持續(xù)對電解鋁供應形成沖擊，LME鋁期貨價格盤中突破2900美元/噸創(chuàng)出多年新高。電解鋁概念股集體爆發(fā)，中孚實業(yè)、南山鋁業(yè)漲停，云鋁股份、神火股份盤中創(chuàng)出歷史新高。隨著海外數(shù)據(jù)中心大規(guī)模投建使得電力供應持續(xù)吃緊，短期國內(nèi)鋁企的用電成本優(yōu)勢或持續(xù)強化。而LME期銅以及滬銅期貨主力合約盤中雙雙創(chuàng)出歷史新高，銅礦股也展開凌厲反彈，江西銅業(yè)尾盤觸及漲停。與電解鋁由于電能短缺對供應的壓制不同的是，全球多個主要銅礦的地質(zhì)意外事故導致的停產(chǎn)使得銅礦供給短缺情況更難以緩解。不過影響有色板塊整體走勢的最大不確定性仍在于美聯(lián)儲即將于明天凌晨公布最新利率決議，降息預期短期落地對有色期貨的沖擊進而對板塊的潛在影響仍應留意。

　　昨日，“十五五”規(guī)劃建議全文發(fā)布，其中提出推動量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經(jīng)濟增長點?！笆逦濉币?guī)劃相關新經(jīng)濟方向盤中展開高速輪轉(zhuǎn)，其中位居新經(jīng)濟內(nèi)容首位的量子科技概念繼續(xù)得到熱捧，但僅有天融信、神州信息兩只低位股上板，格爾軟件、德美化工等抱團人氣股盤中遭遇放量炸板，另一大人氣方向可控核聚變概念人氣股中國核建股價也在漲停附近激烈爭奪。而生物制造、6G等前期滯漲方向中諾思格、本川智能兩只20厘米個股漲停的同時，其余后排品種整體表現(xiàn)并不盡人意。隨著“十五五”規(guī)劃的正式落地，短期該方向情緒面的退潮趨勢或并不利于這幾大方向繼續(xù)維持高強度。

　　后市展望

　　市場在昨日短暫休整后，今日在大金融和新能源、有色等板塊多點開花帶動下，再度走出放量拉升行情，滬指10年3個月以來首次收盤站上4000點，創(chuàng)業(yè)板指也創(chuàng)出近4年新高。從滬指方面看，今日該指數(shù)重新站上日線布林上軌，階段性向上突破已經(jīng)確立。但今日個股漲跌家數(shù)相差無幾，而個股封板率和連板家數(shù)同步下降，帶動微盤股指數(shù)今日逆勢調(diào)整。此外隨著上市公司三季報業(yè)績披露臨近尾聲，不少業(yè)績炸雷個股近期仍展現(xiàn)出一定的虧錢效應，這類個股局部風險釋放仍應提防。

　　今日漲停分析圖

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標題：【焦點復盤】創(chuàng)業(yè)板指漲近3%創(chuàng)近4年新高，有色、電網(wǎng)設備股爆發(fā)，銀行板塊逆勢回調(diào))

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