諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A：2025年第三季度利潤4071.28萬元 凈值增長率29.7%

　　AI基金諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A（016454）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤4071.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2513元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為29.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.3億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.162元?；鸾?jīng)理是李曉杰，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.48%；諾安新動(dòng)力靈活配置混合A最低，為4.57%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，隨著關(guān)稅逐步落地和美國降息周期開啟，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升，市場(chǎng)指數(shù)迎來大幅上漲，特別是科技和有色板塊。科技方面，因中美互聯(lián)網(wǎng)公司財(cái)報(bào)展望和以光模塊為代表的 AI 硬件公司業(yè)績(jī)超預(yù)期，以及海外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)逐步定型，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、AI 產(chǎn)業(yè)鏈和機(jī)器人等科技板塊在三季度漲幅較大。價(jià)值方面，由于美國 9 月份降息周期開啟，以及海外地緣政治沖突不斷，以金銀為代表的金屬商品創(chuàng)今年新高，帶動(dòng)有色板塊漲幅較大。

　　截至10月28日，諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.25%，位于同類可比基金173/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.67%，位于同類可比基金188/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.48%，位于同類可比基金247/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.32%，位于同類可比基金266/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5616，位于同類可比基金229/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為31.49%，同類可比基金排名161/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.62%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.71%，同類平均為85.66%。2025年三季度末基金達(dá)到89.05%的最高倉位，2022年末最低，為57.72%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.3億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、華虹半導(dǎo)體、中芯國際、紫金礦業(yè)、中國太保、寧德時(shí)代、香港交易所、立訊精密、信達(dá)生物、中國宏橋。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A：2025年第三季度利潤4071.28萬元 凈值增長率29.7%)

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