國(guó)泰海通領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤(rùn)1465.63萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率69.41%

　　AI基金國(guó)泰海通領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A（015368）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1465.63萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.8689元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為69.41%，截至三季度末，基金規(guī)模為4516.05萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至10月27日，單位凈值為2.08元?；鸾?jīng)理是陳思靖，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國(guó)泰海通領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)112.93%；國(guó)泰海通君得鑫2年持有混合A最低，為43.17%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，由于 AI 需求持續(xù)旺盛，帶動(dòng)了存儲(chǔ)器需求超預(yù)期，漲價(jià)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)的共識(shí)，而需求驅(qū)動(dòng)的存儲(chǔ)器漲價(jià)，往往是半導(dǎo)體高景氣度的重要標(biāo)志，我們認(rèn)為未來(lái)幾個(gè)季度半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈都有望超出市場(chǎng)預(yù)期，考慮到大量的非熱點(diǎn)板塊股價(jià)還處于低位，因此有大量的潛在投資機(jī)會(huì)可以挖掘。此外，AI 產(chǎn)業(yè)基本面長(zhǎng)期趨勢(shì)依然不變，如果后續(xù)有股價(jià)的回落，一些確定性高的標(biāo)的可能會(huì)出現(xiàn)新的投資機(jī)會(huì)。 長(zhǎng)期而言，我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型仍然充滿信心，這一信心來(lái)自中國(guó)強(qiáng)大的工程師紅利，將持續(xù)推動(dòng)科技進(jìn)步驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和收入上升帶動(dòng)的內(nèi)需增長(zhǎng)，我們會(huì)持續(xù)跟蹤產(chǎn)業(yè)和個(gè)股的變化，保持穩(wěn)健的投資組合，陪伴優(yōu)秀企業(yè)一起成長(zhǎng)，力爭(zhēng)為投資者奉獻(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

　　截至10月27日，國(guó)泰海通領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為56.73%，位于同類(lèi)可比基金31/229；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為87.26%，位于同類(lèi)可比基金40/229；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為112.93%，位于同類(lèi)可比基金9/213。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為1.2015。

　　截至10月27日，基金成立以來(lái)最大回撤為37.28%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.63%，同類(lèi)平均為86.77%。2025年一季度末基金達(dá)到91.31%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為80.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4516.05萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華海清科、晶合集成、拓荊科技、納芯微、芯聯(lián)集成、燕東微、立訊精密、南芯科技、環(huán)旭電子、華峰測(cè)控。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰海通領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤(rùn)1465.63萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率69.41%)

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