上銀鑫恒混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1579.52萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率27.64%

　　AI基金上銀鑫恒混合A（010313）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1579.52萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1995元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為27.64%，截至三季度末，基金規(guī)模為4667.35萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.03元。基金經(jīng)理是盧揚(yáng)，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，上銀鑫恒混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)24.53%；上銀鑫卓混合A最低，為7.13%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望 4 季度以及后續(xù)的走勢(shì)，經(jīng)過(guò) 3 季度以來(lái)的大幅上漲，以上證 50、滬深 300 等為代表的大盤藍(lán)籌指數(shù)估值已經(jīng)回升到 10 年維度的中位數(shù)+1 倍標(biāo)準(zhǔn)差附近。站在指數(shù) 10 年新高的位置，我們?cè)谕顿Y標(biāo)的選擇方面，將更加偏重于自下而上的選股以及估值的安全邊際，聚焦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變以及企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)狀況的改善，同時(shí)也將結(jié)合已經(jīng)公布的中報(bào)，針對(duì)持倉(cāng)公司的市場(chǎng)份額變動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)格局演變、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)前景以及重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)等綜合考量，對(duì)組合進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化和調(diào)整，力爭(zhēng)給基金份額持有人帶來(lái)更好的回報(bào)。

　　截至10月28日，上銀鑫恒混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.14%，位于同類可比基金171/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.12%，位于同類可比基金252/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.52%，位于同類可比基金351/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.68%，位于同類可比基金72/364。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6872，位于同類可比基金80/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為18.08%，同類可比基金排名11/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.31%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.69%，同類平均為83.73%。2021年末基金達(dá)到93.37%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為81.73%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4667.35萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、銅陵有色、紫金礦業(yè)、滬電股份、鵬鼎控股、陽(yáng)光電源、三花智控、愷英網(wǎng)絡(luò)、中信證券、立訊精密。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀鑫恒混合A：2025年第三季度利潤(rùn)1579.52萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率27.64%)

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