申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A：2025年第三季度利潤979.12萬元 凈值增長率24.13%

　　AI基金申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A（018048）披露2025年三季報，第三季度基金利潤979.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2461元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.13%，截至三季度末，基金規(guī)模為4310.31萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至10月28日，單位凈值為1.197元?；鸾?jīng)理是梁國柱，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，多策略靈活配置A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)44.54%；申萬菱信樂道三年持有期混合最低，為19.78%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，我們會更加關(guān)注偏軟件方向的 AI 應(yīng)用。以 GPT5 為代表的全球 AI 大模型能力的持續(xù)提升，國內(nèi) AI 發(fā)展更值得我們重視。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠對于 AI 基礎(chǔ)設(shè)施的資本開支在 2025 年出現(xiàn)大幅提升，同時 AI 終端帶動機(jī)器人、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體板塊的關(guān)注度持續(xù)提升，國內(nèi)大模型能力升級背景下，AI 軟件應(yīng)用生態(tài)持續(xù)完善；這些都或?qū)懋a(chǎn)業(yè)機(jī)會。

　　截至10月28日，申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.79%，位于同類可比基金58/63；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.99%，位于同類可比基金56/63；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.84%，位于同類可比基金52/61。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.6166。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為39.96%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為80.62%，同類平均為88.29%。2024年三季度末基金達(dá)到91.57%的最高倉位，2023年三季度末最低，為30.42%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4310.31萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是海光信息、工業(yè)富聯(lián)、卓易信息、鼎捷數(shù)智、漢得信息、用友網(wǎng)絡(luò)、光云科技、科林電氣、致遠(yuǎn)互聯(lián)、福昕軟件。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A：2025年第三季度利潤979.12萬元 凈值增長率24.13%)

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