諾德靈活配置混合：2025年第三季度利潤191.29萬元 凈值增長率20.54%

　　AI基金諾德靈活配置混合（571002）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤191.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2445元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.54%，截至三季度末，基金規(guī)模為1075.9萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.407元?；鸾?jīng)理是朱紅，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.4%；諾德消費(fèi)升級(jí)最低，為14.09%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，宏觀經(jīng)濟(jì)或仍處于結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程中，經(jīng)濟(jì)或仍面臨一定的穩(wěn)增長壓力，市場流動(dòng)性或較充裕，市場可能以結(jié)構(gòu)性行情為主。8 月限額以上餐飲收入總額同比增長1%，8 月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長 3.4%，消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)處于較低位置，居民消費(fèi)意愿不高，消費(fèi)行業(yè)部分優(yōu)質(zhì)公司股價(jià)調(diào)整較充分，估值處于歷史較低區(qū)間內(nèi)，從長期來看，具有較好的收益風(fēng)險(xiǎn)比。部分長期產(chǎn)業(yè)趨勢較明確，未來業(yè)績爆發(fā)力可能較強(qiáng)，景氣度較高的行業(yè)或仍具有較好的投資機(jī)會(huì)。未來，本基金將進(jìn)一步加大投資研究力度，尋找其中具有核心競爭力、估值相對合理的優(yōu)質(zhì)公司。

　　截至10月27日，諾德靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.03%，位于同類可比基金659/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.59%，位于同類可比基金867/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.36%，位于同類可比基金713/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.39%，位于同類可比基金712/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3263，位于同類可比基金907/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為36.79%，同類可比基金排名784/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.07%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為78.16%，同類平均為72.35%。2023年一季度末基金達(dá)到79.03%的最高倉位，2021年上半年末最低，為73.05%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1075.9萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、滬電股份、銀輪股份、恒瑞醫(yī)藥、水晶光電、華測導(dǎo)航、鼎龍股份、順絡(luò)電子、中鼎股份、鉑科新材。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德靈活配置混合：2025年第三季度利潤191.29萬元 凈值增長率20.54%)

(責(zé)任編輯：system)