永贏惠添利靈活配置混合：2025年第三季度利潤1.15億元 凈值增長率37.49%

　　AI基金永贏惠添利靈活配置混合（005711）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.15億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5067元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為37.49%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.62億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.884元?；鸾?jīng)理是高楠，目前管理7只基金。其中，截至10月24日，永贏融安混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)100.28%；永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券A最低，為16.62%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，操作方面，結(jié)合當(dāng)下的宏觀背景，我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長的悲觀預(yù)期已過，在政策驅(qū)動(dòng)下越來越多的行業(yè)會(huì)出現(xiàn)企穩(wěn)見底的信號(hào)。我們的持倉較多集中在這類公司：即使在弱預(yù)期經(jīng)營假設(shè)下，股價(jià)仍有比較明顯的安全邊際，同時(shí)又受益于經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)向上預(yù)期。

　　截至10月24日，永贏惠添利靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.49%，位于同類可比基金168/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.11%，位于同類可比基金100/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.25%，位于同類可比基金288/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.26%，位于同類可比基金343/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4727，位于同類可比基金720/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為41.51%，同類可比基金排名972/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為21.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.01%，同類平均為72.16%。2024年一季度末基金達(dá)到93.47%的最高倉位，2025年一季度末最低，為57.95%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.62億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、匠心家居、中國平安、工業(yè)富聯(lián)、寧德時(shí)代、華錫有色、中信證券、錫業(yè)股份、中國太保、宏創(chuàng)控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：永贏惠添利靈活配置混合：2025年第三季度利潤1.15億元 凈值增長率37.49%)

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