國投瑞銀新絲路混合(LOF)：2025年第三季度利潤2104.21萬元 凈值增長率26.92%

　　AI基金國投瑞銀新絲路混合(LOF)（161224）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2104.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2783元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為9201.76萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.322元?；鸾?jīng)理是王鵬，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，國投瑞銀新絲路混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達38.67%；國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A最低，為35.18%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們需要以成熟、穩(wěn)定的投資框架應(yīng)對當下的不確定性。在超過十年的基金管理生涯中，我們經(jīng)受了不同的“黑天鵝”、“灰犀牛”沖擊，也曾陷入業(yè)績低谷并承受短期虧損壓力，但始終堅守投資框架不動搖。我們秉持“獨立思考、概率思維、逆向勇氣、前瞻眼光”的理念，尋找股價低于公司長期價值的標的，并通過適當?shù)慕M合構(gòu)建降低回撤幅度和概率，以爭取長期穩(wěn)健的超額回報。盡管過程艱難，但這是追求成功的有效路徑。行業(yè)配置方面，我們維持適度分散、重點聚焦的思路，并在醫(yī)藥、科技等板塊做了重點布局。

　　截至10月24日，國投瑞銀新絲路混合(LOF)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.21%，位于同類可比基金330/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.73%，位于同類可比基金259/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.67%，位于同類可比基金271/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.31%，位于同類可比基金434/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6609，位于同類可比基金455/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為42.66%，同類可比基金排名1002/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.11%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為93.7%，同類平均為72.18%。2023年上半年末基金達到94.51%的最高倉位，2020年一季度末最低，為90.41%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9201.76萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是驕成超聲、新產(chǎn)業(yè)、陽光電源、晶方科技、人福醫(yī)藥、潔美科技、奧來德、中微公司、長春高新、恒生電子。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國投瑞銀新絲路混合(LOF)：2025年第三季度利潤2104.21萬元 凈值增長率26.92%)

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