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单位净值 (2025-07-04)

1.07110.01%
近1月:0.31%
近1年:0.87%

累计净值

1.4681
近3月:0.69%
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成立来:55.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.24亿元(2025-03-31)基金经理:唐赟
成 立 日:2013-04-18管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-04 1.0711 1.4681 0.01%
    07-03 1.0710 1.4680 0.01%
    07-02 1.0709 1.4679 0.00%
    07-01 1.0709 1.4679 0.01%
    06-30 1.0708 1.4678 0.01%
    06-27 1.0707 1.4677 0.00%
    06-26 1.0707 1.4677 0.00%
    06-25 1.0707 1.4677 0.00%
    06-24 1.0707 1.4677 0.00%
    06-23 1.0707 1.4677 0.00%
    06-20 1.0707 1.4677 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.31%
    0.69%
    0.63%
    0.81%
    0.87%
    4.83%
    6.79%
    同类平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    沪深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同类排名
    3219 | 3454
    2488 | 3421
    2262 | 3346
    1882 | 3272
    1911 | 3268
    2973 | 3023
    2218 | 2467
    1956 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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