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单位净值 (2025-05-09)

1.06700.04%
近1月:0.20%
近1年:0.97%

累计净值

1.4640
近3月:0.28%
近3年:6.89%

近6月:1.84%
成立来:55.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.24亿元(2025-03-31)基金经理:唐赟
成 立 日:2013-04-18管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-09 1.0670 1.4640 0.04%
    05-08 1.0666 1.4636 0.08%
    05-07 1.0658 1.4628 -0.01%
    05-06 1.0659 1.4629 0.02%
    04-30 1.0657 1.4627 0.02%
    04-29 1.0655 1.4625 0.05%
    04-28 1.0650 1.4620 0.03%
    04-25 1.0647 1.4617 0.00%
    04-24 1.0647 1.4617 -0.02%
    04-23 1.0649 1.4619 -0.04%
    04-22 1.0653 1.4623 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.20%
    0.28%
    1.84%
    0.42%
    0.97%
    4.80%
    6.89%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    沪深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同类排名
    1811 | 3398
    2514 | 3368
    1573 | 3312
    1758 | 3194
    1842 | 3287
    2903 | 2953
    2210 | 2435
    1917 | 2064
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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