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单位净值 (2025-07-04)

1.08810.04%
近1月:0.35%
近1年:2.18%

累计净值

1.4611
近3月:0.72%
近3年:8.21%

近6月:0.65%
成立来:54.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.47亿元(2025-03-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-04 1.0881 1.4611 0.04%
    07-03 1.0877 1.4607 0.03%
    07-02 1.0874 1.4604 0.05%
    07-01 1.0869 1.4599 0.03%
    06-30 1.0866 1.4596 0.00%
    06-27 1.0866 1.4596 0.00%
    06-26 1.0866 1.4596 0.01%
    06-25 1.0865 1.4595 -0.03%
    06-24 1.0868 1.4598 -0.02%
    06-23 1.0870 1.4600 0.01%
    06-20 1.0869 1.4599 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.35%
    0.72%
    0.65%
    0.82%
    2.18%
    6.18%
    8.21%
    同类平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    沪深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同类排名
    1671 | 3454
    2204 | 3421
    2100 | 3346
    1828 | 3272
    1880 | 3268
    2591 | 3023
    1808 | 2467
    1766 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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