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单位净值 (2025-05-09)

1.08350.04%
近1月:0.14%
近1年:2.41%

累计净值

1.4565
近3月:0.21%
近3年:8.28%

近6月:1.48%
成立来:53.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.47亿元(2025-03-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-09 1.0835 1.4565 0.04%
    05-08 1.0831 1.4561 0.06%
    05-07 1.0825 1.4555 0.00%
    05-06 1.0825 1.4555 0.02%
    04-30 1.0823 1.4553 0.01%
    04-29 1.0822 1.4552 0.04%
    04-28 1.0818 1.4548 0.03%
    04-25 1.0815 1.4545 0.01%
    04-24 1.0814 1.4544 0.00%
    04-23 1.0814 1.4544 -0.04%
    04-22 1.0818 1.4548 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.14%
    0.21%
    1.48%
    0.40%
    2.41%
    6.10%
    8.28%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    沪深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同类排名
    2051 | 3398
    3061 | 3368
    1893 | 3312
    2437 | 3194
    1942 | 3287
    2500 | 2953
    1895 | 2435
    1717 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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