交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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交银阿尔法核心混合A(前端：519712 后端：519713

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单位净值 (2025-07-03): 2.92221.33%; 近1月：7.70%; 近1年：12.12%

累计净值: 3.7552; 近3月：5.97%; 近3年：-31.27%

: 近6月：5.39%; 成立来：344.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：34.00亿元（2025-03-31）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	9.91%	0.09%	股吧
分众传媒	8.04%	0.42%	股吧
药明康德	6.56%	0.74%	股吧
宁德时代	6.00%	4.85%	股吧
贵州茅台	3.61%	0.43%	股吧
五粮液	3.28%	0.37%	股吧
泛微网络	3.15%	-0.26%	股吧
致远互联	3.12%	0.32%	股吧
老板电器	3.05%	-0.05%	股吧
恒瑞医药	3.03%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：49.75%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.92% --
24进出 2.04% --
24农发 0.87% --
前三持仓占比合计：5.83%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.92%	--
24进出	2.04%	--
24农发	0.87%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	2.9222	3.7552	1.33%
07-02	2.8839	3.7169	-0.66%
07-01	2.9031	3.7361	0.24%
06-30	2.8962	3.7292	1.79%
06-27	2.8452	3.6782	0.95%
06-26	2.8185	3.6515	0.20%
06-25	2.8130	3.6460	0.90%
06-24	2.7879	3.6209	1.01%
06-23	2.7600	3.5930	-0.05%
06-20	2.7615	3.5945	-0.62%
06-19	2.7786	3.6116	-0.33%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.68%	7.70%	5.97%	5.39%	2.08%	12.12%	-10.64%	-31.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	4.07%	4.31%	11.98%	8.25%	19.10%	-2.11%	-14.83%
沪深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	447 \| 4692	632 \| 4671	1436 \| 4631	3408 \| 4528	3367 \| 4528	2671 \| 4307	2589 \| 3728	2467 \| 3016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%	-0.59%	-4.58%	-7.70%	-5.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1710 \| 4794	4210 \| 4617	1310 \| 4610	3458 \| 4542	1567 \| 4439	2530 \| 4339	3221 \| 4208	1500 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2318 \| 4610	3213 \| 4208	281 \| 3570	334 \| 2711	767 \| 1590	217 \| 921	6 \| 666	249 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 226.93%
2024-06-30 189.86%
2023-12-31 183.15%
2023-06-30 173.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2024-12-31	226.93%
2024-06-30	189.86%
2023-12-31	183.15%
2023-06-30	173.54%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	9年又284天	177.35%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	垃圾	股友852O366F29	07-02 17:01
83	1	何帅起飞了，+1.9	股友780055r1Q5	06-30 19:23
79	1	何帅终于醒了，+0.9	股友780055r1Q5	06-27 19:58
66	1	重新持仓银行，冲	股友780055r1Q5	06-27 19:26
958	16	基金经理何帅2025年一季报观点速递	交银施罗德基金	06-27 11:08
44	0	管理水平真垃圾。	炒鸡喜欢	06-26 15:05
50	0	垃圾啊	clxj0412	06-25 20:22
64	1	何帅去你的，臭水平	多次被骗	06-25 19:51
89	3	人才	嫩韭菜养三年	06-25 19:11
107	2	操作还不如散户，追涨杀跌！去年924的行情大多数持	基民yi	06-25 14:39
46	0	为什么今年还在跌两点几？	不理解你的人	06-24 22:50
78	0	-0.62，熟悉的味道回来了，何帅还是帅，硬不过三	股友780055r1Q5	06-20 15:15
130	0	机器人行业产业链上下游紧密关联，协同发展推动产业升	冷若冰霜的李昊祥	06-20 14:54
72	0	何帅怎么回事，业绩要起来了吗	股友780055r1Q5	06-19 16:00
134	1	转走一半，留下的人发财!持有三年中途还大额加仓，现	嫩韭菜养三年	06-18 15:21
89	0	市场震荡不停，基金投资难以寻觅良机。中加专精特量化	小嘻米cpi	06-12 11:11
150	2	何帅病了吗	坦荡得费根	06-12 10:35
129	1	$交银阿尔法核心混合A$一直持有，是看他埋伏医药，	zjk_123	06-12 09:38
86	0	这都0%？	股友780055r1Q5	06-11 15:39
99	0	-0.83跌死你	股友780055r1Q5	06-10 15:37

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近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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