东方添益债券(400030)基金净值_估值_行情走势

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东方添益债券(400030

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单位净值 (2025-05-09): 1.38960.09%; 近1月：0.24%; 近1年：4.61%

累计净值: 1.6176; 近3月：0.63%; 近3年：15.34%

: 近6月：3.26%; 成立来：68.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：169.94亿元（2025-03-31）	基金经理：吴萍萍
成立日：2014-12-15	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.26% --
25中核 2.94% --
22国开 2.38% --
23北京 1.84% --
24江苏 1.51% --
前五持仓占比合计：13.93%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.26%	--
25中核	2.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.3896	1.6176	0.09%
05-08	1.3884	1.6164	0.09%
05-07	1.3872	1.6152	-0.01%
05-06	1.3873	1.6153	0.05%
04-30	1.3866	1.6146	0.05%
04-29	1.3859	1.6139	0.06%
04-28	1.3850	1.6130	0.03%
04-25	1.3846	1.6126	-0.01%
04-24	1.3847	1.6127	-0.01%
04-23	1.3849	1.6129	-0.06%
04-22	1.3857	1.6137	0.01%

更多净值信息>

东方添益债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0470元
2022-10-19 每份派现金0.0480元
2016-10-24 每份派现金0.1330元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.24%	0.63%	3.26%	1.14%	4.61%	11.03%	15.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
沪深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	94 \| 3398	1915 \| 3368	392 \| 3312	222 \| 3194	228 \| 3287	422 \| 2953	104 \| 2435	80 \| 2064
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.16%	2.33%	-0.04%	2.11%	1.81%	1.74%	0.97%	1.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	485 \| 3040	797 \| 3316	2685 \| 3195	100 \| 3363	258 \| 3229	87 \| 3111	242 \| 2942	657 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.34%	6.42%	2.49%	7.14%	3.91%	5.46%	8.65%	-4.19%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	308 \| 3316	110 \| 3111	898 \| 2730	99 \| 2412	200 \| 2199	198 \| 1722	84 \| 1269	725 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-30~至今	吴萍萍	6年又13天	36.27%
2018-01-24~2019-04-29	彭成军	1年又95天	10.44%
2017-12-29~2018-01-23	吴萍萍彭成军	25天	-0.49%
2017-05-12~2017-12-28	吴萍萍	230天	-3.06%
2016-04-14~2017-05-11	徐昀君吴萍萍	1年又27天	2.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1964	3	2024年报——未评级信用债占比高、年收管理费近2	金融工程r	05-10 22:16
970	6	5.10【债基收益走势图】债基近1周平均收益继续上	手扶拖拉司基	05-10 20:32
802	0	业绩一般，收费最高！！！	基民q71hbb	05-10 19:33
293	1	这也太拉垮了，卖了。	基民0I6F809796	05-10 15:28
851	0	对基民最不友好的基金！！！	基民q71hbb	05-10 15:05
698	0	债券今年估计完了	请叫我马大叔	05-10 14:45
2915	49	5.9【债市收评】今天股市下跌，债市冲高回落，晚上	手扶拖拉司基	05-10 14:18
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983	0	东方添益债券基金极度无视基民利益！！！	基民q71hbb	05-09 20:48
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95	1	今儿行情还算稳当，虽然没大口吃肉，但小蛋小肉入账也	我四妹有一点公主病	05-09 19:17
99	1	这周最后一个交易日，债涨股跌，不错不错$东方添益债	国色天香的初霁8	05-09 19:14
90	0	我的收盘前市场看法	换个路口转弯w	05-09 18:17
209	1	失望，跌多涨少	基民3r25022L68	05-09 18:14
468	0	盈亏终极追问———赚的谁的钱？亏损给了谁？	NPVIRR	05-09 17:02
788	0	对持有者最不友好	基民q71hbb	05-09 16:40

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2023-11-27	每份派现金0.0470元
2022-10-19	每份派现金0.0480元
2016-10-24	每份派现金0.1330元

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