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单位净值 (2025-07-02)

1.40170.09%
近1月:0.71%
近1年:4.40%

累计净值

1.6297
近3月:1.73%
近3年:15.54%

近6月:1.65%
成立来:69.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:169.94亿元(2025-03-31)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2014-12-15管 理 人东方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.4017 1.6297 0.09%
    07-01 1.4004 1.6284 0.03%
    06-30 1.4000 1.6280 0.01%
    06-27 1.3999 1.6279 0.01%
    06-26 1.3997 1.6277 -0.01%
    06-25 1.3999 1.6279 -0.04%
    06-24 1.4005 1.6285 -0.02%
    06-23 1.4008 1.6288 0.06%
    06-20 1.4000 1.6280 0.06%
    06-19 1.3991 1.6271 0.08%
    06-18 1.3980 1.6260 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.71%
    1.73%
    1.65%
    2.02%
    4.40%
    11.45%
    15.54%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1326 | 3119
    151 | 3110
    152 | 3060
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    90 | 2984
    300 | 2741
    63 | 2196
    62 | 1852
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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