中海消费混合A(398061)基金净值_估值_行情走势

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中海消费混合A(398061

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单位净值 (2025-07-02): 3.1720-2.04%; 近1月：-1.83%; 近1年：9.87%

累计净值: 3.3820; 近3月：6.09%; 近3年：-32.40%

: 近6月：9.57%; 成立来：278.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.13亿元（2025-03-31）	基金经理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
稳健医疗	6.48%	-2.11%	股吧
五粮液	6.12%	0.46%	股吧
贵州茅台	4.91%	0.32%	股吧
比亚迪	4.71%	-0.21%	股吧
若羽臣	4.40%	-5.98%	股吧
山西汾酒	4.36%	0.69%	股吧
登康口腔	3.87%	-3.75%	股吧
乖宝宠物	3.74%	-2.26%	股吧
润本股份	3.30%	-0.32%	股吧
美的集团	3.06%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：44.95%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
瑞科转债 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
瑞科转债	0.26%	--

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政策助推医药火热行情
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0.5910%七日年化中海货币A
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	3.1720	3.3820	-2.04%
07-01	3.2380	3.4480	1.22%
06-30	3.1990	3.4090	1.59%
06-27	3.1490	3.3590	-0.19%
06-26	3.1550	3.3650	-0.57%
06-25	3.1730	3.3830	-0.16%
06-24	3.1780	3.3880	0.82%
06-23	3.1520	3.3620	0.00%
06-20	3.1520	3.3620	-0.32%
06-19	3.1620	3.3720	-1.53%
06-18	3.2110	3.4210	-0.59%

更多净值信息>

中海消费混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派现金0.1700元
2012-03-06 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-1.83%	6.09%	9.57%	8.59%	9.87%	-15.39%	-32.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	3.99%	2.08%	9.74%	7.46%	17.65%	-2.56%	-15.45%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2963 \| 4694	4527 \| 4673	842 \| 4633	1818 \| 4530	1589 \| 4530	2796 \| 4308	2972 \| 3730	2506 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%	-9.44%	-2.11%	-7.74%	-5.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	825 \| 4794	2830 \| 4617	3544 \| 4610	3087 \| 4542	3922 \| 4439	1943 \| 4339	3233 \| 4208	1478 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%	37.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3645 \| 4610	2103 \| 4208	2405 \| 3570	556 \| 2711	271 \| 1590	90 \| 921	496 \| 666	23 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
2023-12-31 226.90%
2023-06-30 307.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣、食、住、行、康、乐”六大产业,以及提供相关配套支持与服务的相关上市公司。

报告期	基金换手率
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%
2023-12-31	226.90%
2023-06-30	307.56%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	何文逸	282天	21.02%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	骆泽斌	3年又159天	196.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	1	持有整整十年了，烂的不是一般。	基民gevvLY	07-02 15:44
56	0	【对话何文逸】为什么新消费由年轻人主导？	中海基金	07-02 10:49
76	0	4元价开始买！到现在买到八个多，还亏5千	股友pRHh3Y7267	07-02 00:53
83	0	这个基金买几年了，到现在还在亏，有大佬知道什么时候	股友pRHh3Y7267	07-02 00:31
37	0	这黑基金经理管的这里面基金至今还暴跌暴亏我投入的血	基民90996dY870	06-27 11:19
199	1	中海基金大家千万别碰	基民f90313291E	06-24 21:42
174	0	0.82又偷吃了	股友爱米1507	06-24 21:41
1745	0	半导体突发！外部限制有何影响？	中海基金	06-23 15:50
64	0	不通的人能担当基金经理，中海就找不到会理财的人了吗	谦虚的馨若蝶10	06-18 21:21
60	0	这黑基金经里专在高位接盘买些要大就的股票来做重仓股	基民90996dY870	06-18 15:13
40	0	抓紧逃离有酒的鸡	股友8271a1L807	06-17 11:16
64	0	这基金太差买了七八年了还暴亏血本几万元！无耻上大当	基民90996dY870	06-16 20:37
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派现金0.1700元
2012-03-06	每份派现金0.0400元

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