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单位净值 (2025-05-09)

3.14701.25%
近1月:7.96%
近1年:-5.69%

累计净值

3.3570
近3月:11.01%
近3年:-26.93%

近6月:3.96%
成立来:275.90%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:2.13亿元(2025-03-31)基金经理:何文逸
成 立 日:2011-11-09管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-09 3.1470 3.3570 1.25%
    05-08 3.1080 3.3180 -0.51%
    05-07 3.1240 3.3340 0.19%
    05-06 3.1180 3.3280 -0.13%
    04-30 3.1220 3.3320 0.06%
    04-29 3.1200 3.3300 1.93%
    04-28 3.0610 3.2710 -0.58%
    04-25 3.0790 3.2890 -0.23%
    04-24 3.0860 3.2960 2.25%
    04-23 3.0180 3.2280 0.20%
    04-22 3.0120 3.2220 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.80%
    7.96%
    11.01%
    3.96%
    7.74%
    -5.69%
    -17.62%
    -26.93%
    同类平均
    1.06%
    7.06%
    0.28%
    -1.35%
    3.35%
    5.73%
    -5.82%
    -4.26%
    沪深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同类排名
    2975 | 4703
    1631 | 4688
    254 | 4622
    904 | 4523
    897 | 4581
    3515 | 4268
    2927 | 3687
    2627 | 2924
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31271.38%
    2024-06-30203.55%
    2023-12-31226.90%
    2023-06-30307.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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