国联安精选混合(257020)基金净值_估值

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单位净值 (2025-07-04): 0.7540-0.66%; 近1月：4.43%; 近1年：38.60%

累计净值: 4.6190; 近3月：2.86%; 近3年：-4.06%

: 近6月：18.55%; 成立来：1044.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.11亿元（2025-03-31）	基金经理：魏东
成立日：2005-12-28	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	9.37%	2.13%	股吧
紫金矿业	5.74%	-1.18%	股吧
中微公司	5.45%	1.65%	股吧
海格通信	5.35%	-1.43%	股吧
铂力特	4.65%	-5.60%	股吧
中航高科	4.02%	-0.28%	股吧
润本股份	3.99%	-3.73%	股吧
睿创微纳	3.87%	-2.37%	股吧
伯特利	3.52%	-0.06%	股吧
中航光电	3.46%	0.05%	股吧

前十持仓占比合计：49.42%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 0.82% --
闻泰转债 0.38% --
前二持仓占比合计：1.20%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	0.82%	--
闻泰转债	0.38%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-04	0.7540	4.6190	-0.66%
07-03	0.7590	4.6270	1.34%
07-02	0.7490	4.6120	-1.58%
07-01	0.7610	4.6300	-0.26%
06-30	0.7630	4.6330	2.01%
06-27	0.7480	4.6100	1.08%
06-26	0.7400	4.5980	-1.20%
06-25	0.7490	4.6120	2.32%
06-24	0.7320	4.5860	1.39%
06-23	0.7220	4.5700	0.98%
06-20	0.7150	4.5600	-0.69%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	4.43%	2.86%	18.55%	13.55%	38.60%	-0.79%	-4.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.27%	2.99%	4.23%	11.90%	8.17%	19.77%	-2.58%	-15.85%
沪深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2899 \| 4792	1357 \| 4719	2546 \| 4664	866 \| 4561	947 \| 4561	529 \| 4340	1516 \| 3753	677 \| 3037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.53%	10.99%	4.40%	13.57%	-5.88%	-3.72%	-8.04%	-11.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1720 \| 4794	540 \| 4617	685 \| 4610	1178 \| 4542	3281 \| 4439	2302 \| 4339	3344 \| 4208	2821 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.44%	-5.54%	-27.93%	10.85%	58.26%	46.88%	-36.19%	29.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1373 \| 4610	587 \| 4208	2155 \| 3570	596 \| 2711	467 \| 1590	286 \| 921	502 \| 666	65 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 98.93%
2024-06-30 157.42%
2023-12-31 240.87%
2023-06-30 247.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：基金经理有超过15年证券从业经验，从2009年末开始管理该基金，2012年和2013年业绩位于同类前1/4。选股、择时能力强。

报告期	基金换手率
2024-12-31	98.93%
2024-06-30	157.42%
2023-12-31	240.87%
2023-06-30	247.41%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-31~至今	魏东	9年又189天	49.62%
2014-02-15~2015-12-30	魏东刘斌	1年又318天	89.12%
2014-01-09~2014-02-14	魏东	36天	2.91%
2012-03-31~2014-01-08	魏东施卫平	1年又283天	37.79%
2009-10-20~2012-03-30	魏东	2年又162天	-20.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	你是葛朗台的后人	举报偷吃贼	06-18 20:25
54	0	没有对比就没有伤害	举报偷吃贼	06-10 22:32
50	0	眼睁睁的看着人家涨	举报偷吃贼	06-09 11:45
82	1	你这个水平能不能主动辞职？别再霍霍人了	举报偷吃贼	05-30 11:34
83	0	公告国联安德盛精选混合型证券投资基金(后端)基金产品资	基金资讯	05-16 13:14
60	0	公告国联安德盛精选混合型证券投资基金(前端)基金产品资	基金资讯	05-16 09:08
53	0	公告国联安德盛精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-16 09:07
117	1	大家看这持仓，再看这净值，数学是体育老师教的	举报偷吃贼	04-30 20:21
69	0	你抄作业都不会	举报偷吃贼	04-23 17:04
81	0	公告国联安德盛精选混合型证券投资基金2025年第1季度	基金资讯	04-22 09:37
77	0	跌多涨少，进一退三	举报偷吃贼	04-11 20:24
449	2	上周市场波动几乎让我对持有的方正信泓失去信心，但现	股友5E180115R2	04-11 05:11
94	0	公告国联安德盛精选混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 09:59
84	0	大盘上3400了，你还在踏步走	举报偷吃贼	03-14 20:34
102	0	早餐店油条炸出金条色：老板说就冲这基得用好油炸同泰	股友0M61217X53	03-13 21:15
71	0	天天绿	机灵聪慧的舒飞文	03-13 11:29
79	0	[成交]	举报偷吃贼	03-12 20:52
74	0	都是精品啊	基民Nn5mZZ	03-07 21:02
164	0	曾经质疑合同不符的！超前布局北交所的操作够打脸吗同	股友1w63916h93	03-02 05:36
88	0	当下市场热点不断，Deepseek热度高。而机器人	温暖宝宝5537	02-28 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-13	每份派现金0.0018元
2022-01-21	每份派现金0.1550元
2021-03-17	每份派现金0.1650元
2020-09-04	每份派现金0.0570元
2020-07-21	每份派现金0.0590元
2018-09-20	每份派现金0.0290元
2018-06-27	每份派现金0.0380元
2018-05-02	每份派现金0.0460元
2017-12-18	每份派现金0.2340元
2016-09-23	每份派现金0.4370元
2015-01-22	每份派现金0.0720元

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