大摩基础行业混合(233001)基金净值_估值

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大摩基础行业混合(233001

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单位净值 (2025-07-02): 0.5259-1.17%; 近1月：-0.15%; 近1年：0.34%

累计净值: 2.3906; 近3月：-8.40%; 近3年：-57.12%

: 近6月：-3.82%; 成立来：87.71%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.43亿元（2025-03-31）	基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)
成立日：2004-03-26	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.35%	-0.42%	股吧
拓普集团	8.76%	-2.54%	股吧
德业股份	6.43%	0.13%	股吧
亿纬锂能	6.21%	-0.88%	股吧
通威股份	4.96%	10.01%	股吧
固德威	4.44%	2.91%	股吧
锦浪科技	4.29%	0.96%	股吧
阳光电源	4.06%	-0.35%	股吧
科达利	3.77%	-1.47%	股吧
金盘科技	3.70%	-0.80%	股吧

前十持仓占比合计：55.97%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶澳转债 3.60% --
隆22转债 3.47% --
通22转债 3.18% --
爱迪转债 2.99% --
福22转债 1.28% --
前五持仓占比合计：14.52%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶澳转债	3.60%	--
隆22转债	3.47%	--
通22转债	3.18%	--
爱迪转债	2.99%	--
福22转债	1.28%	--

公司观点

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分享新时代红利
60.18%成立以来大摩科技领先混...
固收打底，转债增强
3.67%近1年大摩双利增强债...
新生代女将执掌
848.93%成立以来大摩资源优选混...
港股创新药迎催化利好，配置窗口已至...
中小盘驱动高成长，港股创新药优势何...
医药板块行情回归，下半年如何展望？...
创新药崛起，产业链升级开启黄金时代...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.5259	2.3906	-1.17%
07-01	0.5321	2.3968	-0.45%
06-30	0.5345	2.3992	1.02%
06-27	0.5291	2.3938	0.00%
06-26	0.5291	2.3938	-0.71%
06-25	0.5329	2.3976	1.70%
06-24	0.5240	2.3887	2.72%
06-23	0.5101	2.3748	0.00%
06-20	0.5101	2.3748	-1.71%
06-19	0.5190	2.3837	-0.90%
06-18	0.5237	2.3884	1.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	-0.15%	-8.40%	-3.82%	-6.46%	0.34%	-29.65%	-57.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
沪深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2168 \| 2337	2164 \| 2333	2292 \| 2321	2174 \| 2301	2193 \| 2301	2008 \| 2257	2076 \| 2150	2015 \| 2035
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-5.48%	0.59%	-6.08%	12.20%	-2.72%	-3.89%	-4.20%	-20.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2256 \| 2353	1298 \| 2331	1983 \| 2337	560 \| 2323	1438 \| 2327	1519 \| 2323	1334 \| 2331	2196 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.47%	-41.39%	-29.74%	2.26%	45.73%	53.51%	-18.41%	13.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1614 \| 2337	2192 \| 2331	1914 \| 2300	1511 \| 2206	806 \| 2087	255 \| 1975	1003 \| 1914	373 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 517.16%
2024-06-30 652.92%
2023-12-31 775.84%
2023-06-30 463.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：把握基础行业长期稳定的增长趋势，在股票选择上，遵循业务向好、财务健康和估值合理原则，重点关注市值较小和市场关注度较低的公司。

报告期	基金换手率
2024-12-31	517.16%
2024-06-30	652.92%
2023-12-31	775.84%
2023-06-30	463.57%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-10~至今	CHEN JUDY(陈修竹)	2年又116天	-42.07%
2023-02-28~2023-03-09	王大鹏 CHEN JUDY(陈修竹)	9天	-4.06%
2021-01-18~2023-02-27	王大鹏	2年又40天	-32.89%
2019-04-20~2021-01-17	王大鹏朱睿	1年又273天	83.92%
2017-06-01~2019-04-19	王大鹏	1年又322天	17.45%

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53	0	机器人估值修复需求强，反弹水到渠成。方正信泓经理提	不吃泡面2	06-05 23:11
522	3	大摩新兴产业陈修竹：技术创新依然是核心驱动力	摩根士丹利基金陈修竹	05-20 11:58
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88	0	公告摩根士丹利基础行业证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-27 09:09
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248	0	公告摩根士丹利基础行业证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 09:10
573	1	大摩基础陈修竹：如何看待当前市场弹性？	摩根士丹利基金陈修竹	12-10 14:57
551	0	大摩基础陈修竹：后续市场节奏怎么看？	摩根士丹利基金陈修竹	12-10 14:34
486	0	大摩基础陈修竹：如何看待后续新兴产业的投资机会？	摩根士丹利基金陈修竹	12-10 14:33
509	0	大摩基础陈修竹：如何看待后续AI领域的投资机会？	摩根士丹利基金陈修竹	12-10 14:33
573	0	如何看待后续AI领域的投资机会？【基金经理来信】	摩根士丹利基金	12-06 18:01
610	0	如何看待后续新兴产业的投资机会？【基金经理来信】	摩根士丹利基金	12-06 18:01
609	0	如何看待当前市场弹性？【基金经理来信】	摩根士丹利基金	12-06 17:59
1241	0	公告摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金	基金资讯	12-03 08:01

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每份派现金0.1539元
2019-12-03	每份派现金0.1658元
2007-12-13	每份派现金1.2850元
2006-12-15	每份派现金0.0500元
2006-11-17	每份派现金0.1000元
2006-10-10	每份派现金0.0500元
2006-06-08	每份派现金0.0300元
2006-05-25	每份派现金0.0300元

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