长城久泰沪深300指数A(200002)基金净值_估值

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长城久泰沪深300指数A(前端：200002 后端：201002

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净值估算(25-05-09 15:00)

近1月：6.33%

近1年：1.85%

单位净值 (2025-05-09): 1.6949-0.02%; 近3月：0.12%; 近3年：-13.63%

累计净值: 4.5549; 近6月：-3.64%; 成立来：344.73%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.73亿元（2025-03-31）	基金经理：杨建华等
成立日：2004-05-21	管理人：长城基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：4.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.14%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.96%	0.82%	股吧
宁德时代	3.71%	1.51%	股吧
比亚迪	2.48%	1.10%	股吧
兴业银行	2.42%	2.65%	股吧
招商银行	1.98%	1.59%	股吧
中国平安	1.72%	-0.40%	股吧
汇川技术	1.70%	-1.61%	股吧
浦发银行	1.62%	1.46%	股吧
北方华创	1.50%	-1.79%	股吧
中国神华	1.49%	0.75%	股吧

前十持仓占比合计：23.58%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.82% --
24国债09 0.64% --
24国债09 0.64% --
24国债21 0.22% --
24国债21 0.22% --
前五持仓占比合计：2.54%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.82%	--
24国债09	0.64%	--
24国债09	0.64%	--
24国债21	0.22%	--
24国债21	0.22%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.6949	4.5549	-0.02%
05-08	1.6952	4.5552	0.66%
05-07	1.6841	4.5441	0.75%
05-06	1.6715	4.5315	1.03%
04-30	1.6545	4.5145	-0.01%
04-29	1.6546	4.5146	-0.12%
04-28	1.6566	4.5166	-0.29%
04-25	1.6614	4.5214	0.03%
04-24	1.6609	4.5209	0.03%
04-23	1.6604	4.5204	0.56%
04-22	1.6511	4.5111	0.02%

更多净值信息>

长城久泰沪深300指数A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2007-11-21 每份派现金2.8000元
2007-04-24 每份派现金0.0300元
2006-04-25 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-05-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.44%	6.33%	0.12%	-3.64%	-0.80%	1.85%	-11.55%	-13.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.72%	5.78%	-0.65%	-4.12%	1.05%	10.51%	-0.12%	6.80%
沪深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	768 \| 3865	1378 \| 3752	1260 \| 3541	1280 \| 3146	1901 \| 3437	2092 \| 2786	1694 \| 2158	1440 \| 1747
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.05%	-3.89%	12.73%	-2.38%	-3.29%	-8.21%	-0.59%	-5.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2037 \| 3635	2400 \| 3464	2295 \| 3130	1182 \| 3014	1485 \| 2808	2265 \| 2655	428 \| 2515	1438 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.29%	-13.50%	-21.60%	-1.62%	33.25%	38.22%	-20.71%	24.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1978 \| 3464	1546 \| 2655	1041 \| 2208	814 \| 1822	460 \| 1246	311 \| 1092	196 \| 834	124 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 814.46%
2024-06-30 547.49%
2023-12-31 466.02%
2023-06-30 375.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2024-12-31	814.46%
2024-06-30	547.49%
2023-12-31	466.02%
2023-06-30	375.06%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-30~至今	杨建华雷俊	6年又164天	22.01%
2009-08-24~2018-11-29	杨建华	9年又99天	12.53%
2009-07-23~2009-08-23	刘海	31天	-10.31%
2004-05-21~2009-07-22	杨建华	5年又63天	261.13%

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1322	0	2024年中国、美国账户收益总结5	沈同学de财经小馆	01-09 20:19
1266	0	公告长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行	基金资讯	11-21 09:12
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2007-11-21	每份派现金2.8000元
2007-04-24	每份派现金0.0300元
2006-04-25	每份派现金0.0300元

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