净值估算(25-07-04 11:18)
单位净值 (2025-07-03)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-03 | 0.5784 | 0.4551 | 0.05% |
07-02 | 0.5781 | 0.4549 | -0.79% |
07-01 | 0.5827 | 0.4569 | 0.78% |
06-30 | 0.5782 | 0.4550 | 1.44% |
06-27 | 0.5700 | 0.4515 | 0.44% |
06-26 | 0.5675 | 0.4504 | -0.98% |
06-25 | 0.5731 | 0.4528 | 1.22% |
06-24 | 0.5662 | 0.4499 | 1.00% |
06-23 | 0.5606 | 0.4475 | 0.41% |
06-20 | 0.5583 | 0.4465 | 0.00% |
06-19 | 0.5583 | 0.4465 | -1.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.92% | -0.36% | -1.43% | 5.05% | 1.35% | 13.81% | -20.42% | -40.22% |
同类平均 | 1.13% | 4.17% | 3.54% | 10.21% | 5.56% | 24.92% | 5.44% | -4.32% |
沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟踪标的 | 2.05% | -0.46% | -2.19% | 4.75% | 0.82% | 13.65% | -23.37% | -43.90% |
同类排名 | 996 | 3978 | 3774 | 3942 | 3304 | 3719 | 2580 | 3428 | 2413 | 3426 | 2234 | 2896 | 2073 | 2218 | 1653 | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 1.43% |
2023-12-31 | 4.32% |
2022-12-31 | 0.91% |
2022-06-30 | -9.32% |
近1年 125.56%
近1年 124.97%
近1年 121.77%
近1年 121.15%
近1年 120.87%
近1年 120.50%
近1年 13.81%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 35070人 |
易方达蓝筹精选混合 | 45079人 |
易方达消费行业股票 | 42673人 |
招商中证白酒指数(LO | 64242人 |
交银中证海外中国互联网 | 39978人 |
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