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单位净值 (2025-07-04)

2.4698-0.01%
近1月：1.29%
近1年：7.05%

累计净值

5.5178
近3月：1.16%
近3年：-19.09%

近6月：5.57%
成立来：1432.99%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：236.36亿元（2025-03-31）基金经理：朱少醒
成 立 日：2005-11-16管 理 人：富国基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-04 2.4698 5.5178 -0.01%
    07-03 2.4700 5.5180 0.71%
    07-02 2.4527 5.5007 -0.30%
    07-01 2.4602 5.5082 0.45%
    06-30 2.4492 5.4972 0.48%
    06-27 2.4376 5.4856 0.15%
    06-26 2.4339 5.4819 -0.24%
    06-25 2.4397 5.4877 0.80%
    06-24 2.4203 5.4683 1.33%
    06-23 2.3885 5.4365 -0.06%
    06-20 2.3900 5.4380 -0.13%
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    1.92%
    7.05%
    -7.71%
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    同类平均
    1.27%
    2.99%
    4.23%
    11.90%
    8.17%
    19.77%
    -2.58%
    -15.85%
    沪深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
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    1.20%
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    2.13%
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  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3178.42%
    2024-06-3083.86%
    2023-12-3192.11%
    2023-06-3094.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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