国泰国证医药卫生行业指数A(160219)基金净值_估值

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国泰国证医药卫生行业指数A(160219

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净值估算(25-05-09 15:00)

近1月：3.47%

近1年：-6.08%

单位净值 (2025-05-09): 0.53620.15%; 近3月：1.57%; 近3年：-18.66%

累计净值: 1.9212; 近6月：-6.97%; 成立来：45.09%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.34亿元（2025-03-31）	基金经理：梁杏
成立日：2013-08-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证医药卫生行业指数 \| 年化跟踪误差：1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	10.24%	2.42%	股吧
药明康德	7.55%	0.14%	股吧
迈瑞医疗	6.47%	-0.82%	股吧
片仔癀	3.19%	0.20%	股吧
爱尔眼科	2.96%	-1.53%	股吧
联影医疗	2.53%	1.09%	股吧
云南白药	2.18%	0.02%	股吧
科伦药业	1.93%	0.35%	股吧
新和成	1.78%	-0.63%	股吧
上海莱士	1.64%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：40.47%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.90% --
24国债21 0.47% --
前二持仓占比合计：2.37%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.90%	--
24国债21	0.47%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
53.55%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
23.67%近1年国泰中证全指软...
投资14亿人吃喝刚需
8.12%近5年国泰国证食品饮...
国泰纳指又又又分红啦
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近期黄金价格为什么出现震荡？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	0.5362	1.9212	0.15%
05-08	0.5354	1.9204	0.13%
05-07	0.5347	1.9197	-0.30%
05-06	0.5363	1.9213	0.58%
04-30	0.5332	1.9182	0.89%
04-29	0.5285	1.9135	0.48%
04-28	0.5260	1.9110	-0.38%
04-25	0.5280	1.9130	-0.32%
04-24	0.5297	1.9147	0.21%
04-23	0.5286	1.9136	-0.49%
04-22	0.5312	1.9162	0.84%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	3.47%	1.57%	-6.97%	0.52%	-6.08%	-19.28%	-18.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.72%	5.78%	-0.65%	-4.12%	1.05%	10.51%	-0.12%	6.80%
沪深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	0.62%	3.66%	1.71%	-7.67%	0.42%	-8.20%	-22.81%	-23.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3289 \| 3865	2869 \| 3752	874 \| 3541	2164 \| 3146	1483 \| 3437	2501 \| 2786	1908 \| 2158	1497 \| 1747
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	1.31%	-8.26%	17.34%	-8.58%	-11.05%	-2.07%	-1.89%	-7.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	1.31%	-9.38%	17.92%	-9.62%	-11.50%	-2.16%	-2.35%	-9.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1651 \| 3635	2842 \| 3464	1210 \| 3130	2250 \| 3014	2405 \| 2808	420 \| 2655	593 \| 2515	1875 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-12.46%	-11.86%	-20.50%	-11.22%	62.23%	41.96%	-22.85%	12.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2381 \| 3464	1429 \| 2655	974 \| 2208	1106 \| 1822	114 \| 1246	225 \| 1092	261 \| 834	273 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 16.26%
2024-06-30 17.89%
2023-12-31 17.37%
2023-06-30 21.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪国证医药卫生行业指数。

报告期	基金换手率
2024-12-31	16.26%
2024-06-30	17.89%
2023-12-31	17.37%
2023-06-30	21.73%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-11~至今	梁杏	4年又151天	-40.65%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	87.84%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	2.90%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-14.51%
2014-06-24~2015-04-06	贾成东	286天	51.51%

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32	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$你tm真是丢人	基民nVR2KT	05-07 11:07
44	0	玩个毛，销户不相信任何人	基民qMjoo8	04-25 14:02
86	0	国泰国证医药卫生行业指数A2025年度第一季度报告	国泰基金梁杏	04-25 12:00
46	0	你看看010387，云泥之别	欢欣踊跃得塞莉娜	04-23 09:25
40	0	真少见，可怜。	虎口拔牙的兔子	04-22 14:30
58	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金2025年第1	基金资讯	04-21 17:10
107	1	ai 医疗啊	基民kIxWOp	04-21 13:35
144	2	他喵的，国泰基金水平是真的差	一切顺好	04-16 13:11
130	2	这么多年，都没分红？分红被谁吃了，的	永远的小韭韭	04-08 22:51
67	0	梁杏，你业绩这么差好意思待到这啊，别丢人了！	盼望牛	04-01 22:16
77	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金2024年年度	基金资讯	03-28 17:08
76	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	03-20 17:07
69	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(国泰国证医药	基金资讯	03-20 17:07
69	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金基金合同	基金资讯	03-19 17:08
71	0	公告国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金托管协议	基金资讯	03-19 17:06
279	1	早日下架不好吗，减少基民损失，算积阴德了	言多必失5	03-18 16:30
65	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$这个人适应回家抱娃不	基民nVR2KT	03-13 13:21
149	1	我想抄它的底，但塔却偷了我的水晶	一切顺好	03-11 18:02
82	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$丢人现眼	基民637t8n7151	03-03 14:47
80	0	跌多涨少	言多必失5	02-28 14:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-03	每份基金份额折算1.5274份
2020-02-07	每份基金份额折算1.5015份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0206份
2018-12-20	每份基金份额折算0.6455份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0328份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0359份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0280份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5561份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0344份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0118份

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