国泰国证医药卫生行业指数A(160219)基金净值_估值

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国泰国证医药卫生行业指数A(160219

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净值估算(25-07-03 15:00)

近1月：-0.36%

近1年：12.72%

单位净值 (2025-07-02): 0.5547-0.75%; 近3月：0.62%; 近3年：-25.97%

累计净值: 1.9397; 近6月：6.43%; 成立来：50.10%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.34亿元（2025-03-31）	基金经理：梁杏
成立日：2013-08-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证医药卫生行业指数 \| 年化跟踪误差：1.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	10.24%	-0.40%	股吧
药明康德	7.55%	-0.71%	股吧
迈瑞医疗	6.47%	-0.67%	股吧
片仔癀	3.19%	-0.33%	股吧
爱尔眼科	2.96%	-0.08%	股吧
联影医疗	2.53%	-1.48%	股吧
云南白药	2.18%	-0.34%	股吧
科伦药业	1.93%	-2.66%	股吧
新和成	1.78%	0.38%	股吧
上海莱士	1.64%	-0.29%	股吧

前十持仓占比合计：40.47%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.90% --
24国债21 0.47% --
前二持仓占比合计：2.37%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.90%	--
24国债21	0.47%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
30.22%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
40.09%近1年国泰中证全指软...
专注信用债，攻守兼顾
4.38%近2年国泰利享中短债...
红利or科技谁是主线？
新消费or传统消费？怎么选？
游戏板块后市的发展空间有多大？
近期红利板块表现亮眼的原因是什么？
近期催动军工板块行情的都有什么事件？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.5547	1.9397	-0.75%
07-01	0.5589	1.9439	1.09%
06-30	0.5529	1.9379	0.75%
06-27	0.5488	1.9338	0.11%
06-26	0.5482	1.9332	-0.98%
06-25	0.5536	1.9386	0.76%
06-24	0.5494	1.9344	0.90%
06-23	0.5445	1.9295	0.29%
06-20	0.5429	1.9279	0.11%
06-19	0.5423	1.9273	-0.93%
06-18	0.5474	1.9324	-0.67%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-0.36%	0.62%	6.43%	3.99%	12.72%	-12.54%	-25.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	4.01%	2.04%	7.93%	4.93%	23.76%	5.66%	-4.90%
沪深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	0.06%	-1.00%	-0.37%	5.64%	3.06%	10.91%	-15.84%	-31.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1567 \| 3972	3783 \| 3938	2442 \| 3714	1533 \| 3427	1363 \| 3426	2224 \| 2896	1899 \| 2218	1515 \| 1792
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.31%	1.31%	-8.26%	17.34%	-8.58%	-11.05%	-2.07%	-1.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：国证医药卫生行业指数	1.37%	1.31%	-9.38%	17.92%	-9.62%	-11.50%	-2.16%	-2.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1656 \| 4076	1651 \| 3635	2842 \| 3464	1210 \| 3130	2250 \| 3014	2405 \| 2808	420 \| 2655	593 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-12.46%	-11.86%	-20.50%	-11.22%	62.23%	41.96%	-22.85%	12.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2381 \| 3464	1429 \| 2655	974 \| 2208	1106 \| 1822	114 \| 1246	225 \| 1092	261 \| 834	273 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 16.26%
2024-06-30 17.89%
2023-12-31 17.37%
2023-06-30 21.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪国证医药卫生行业指数。

报告期	基金换手率
2024-12-31	16.26%
2024-06-30	17.89%
2023-12-31	17.37%
2023-06-30	21.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-11~至今	梁杏	4年又205天	-38.61%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	87.84%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	2.90%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-14.51%
2014-06-24~2015-04-06	贾成东	286天	51.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	四年没分红了。	进取的金枝	07-01 15:23
202	0	国泰国证医药卫生行业指数A2025年度第一季度报告	国泰基金梁杏	06-27 16:47
47	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$涨少跌多，死鸡	基民637t8n7151	06-26 15:47
31	0	为什么今天没有动？	lizi李子	06-25 09:48
52	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$这个基金经理多会就s	基民nVR2KT	06-18 21:48
49	0	真无语！垃圾！	基民aEdfXe	06-17 21:12
49	0	基金真不能买，都是入坑。	美乐66	06-17 21:10
82	1	怎么医药升甘多，这基还亏这么多啊？基金经理有问题啊	基民aEdfXe	06-17 11:33
3473	0	白酒继续下跌	萌萌的猪猪侠	06-12 23:17
49	0	#晒收益#	songivemesun	06-10 14:59
51	0	基金经理你去看下010387涨成啥样了，真的是，你	欢欣踊跃得塞莉娜	06-09 20:20
78	0	这个基金经理水平是真差，易方达医药从最低的0.4已	欢欣踊跃得塞莉娜	06-09 09:15
58	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$什么玩意，吧	义气的周松5	06-06 11:31
66	0	投资8年10万现在只剩下3万，这只鸡的经理是不是要	基民395wx53712	05-29 13:51
104	1	垃圾！$国泰国证医药卫生行业指数A$	蟾宝123123	05-22 10:23
61	0	[抓狂][抓狂][抓狂]	虎口拔牙的兔子	05-20 10:00
70	0	$国泰国证医药卫生行业指数A$你tm真是丢人	基民nVR2KT	05-07 11:07
78	0	玩个毛，销户不相信任何人	基民qMjoo8	04-25 14:02
87	0	你看看010387，云泥之别	欢欣踊跃得塞莉娜	04-23 09:25
73	0	真少见，可怜。	虎口拔牙的兔子	04-22 14:30

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-03	每份基金份额折算1.5274份
2020-02-07	每份基金份额折算1.5015份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0206份
2018-12-20	每份基金份额折算0.6455份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0328份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0359份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0280份
2015-04-14	每份基金份额折算1.5561份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0344份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0118份

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