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单位净值 (2025-06-30)

1.1452-0.02%
近1月:0.33%
近1年:3.26%

累计净值

1.2952
近3月:1.37%
近3年:9.78%

近6月:1.46%
成立来:20.82%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:20.40亿元(2025-03-31)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-05-27管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1452 1.2952 -0.02%
    06-27 1.1454 1.2954 0.01%
    06-26 1.1453 1.2953 0.01%
    06-25 1.1452 1.2952 -0.04%
    06-24 1.1457 1.2957 -0.06%
    06-23 1.1464 1.2964 0.02%
    06-20 1.1462 1.2962 0.03%
    06-19 1.1459 1.2959 0.03%
    06-18 1.1455 1.2955 0.04%
    06-17 1.1450 1.2950 0.06%
    06-16 1.1443 1.2943 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.33%
    1.37%
    1.46%
    1.46%
    3.26%
    6.55%
    9.78%
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1320 | 1352
    1117 | 1357
    571 | 1329
    641 | 1269
    641 | 1269
    811 | 1172
    443 | 984
    138 | 789
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

    一般

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