中庚价值领航混合(006551)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中庚价值领航混合手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中庚价值领航混合(006551

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-07-02): 2.57840.21%; 近1月：3.37%; 近1年：17.72%

累计净值: 2.5784; 近3月：5.21%; 近3年：4.63%

: 近6月：19.13%; 成立来：157.84%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：25.85亿元（2025-03-31）	基金经理：刘晟
成立日：2018-12-19	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率1.50%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中庚基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
零跑汽车	7.59%	--	股吧
鸿路钢构	6.73%	5.12%	股吧
越秀地产	6.12%	--	股吧
华夏航空	4.74%	-2.77%	股吧
凯因科技	4.38%	-4.38%	股吧
紫金矿业	4.33%	1.36%	股吧
中国宏桥	3.30%	--	股吧
海螺创业	3.29%	--	股吧
甘源食品	3.00%	-1.48%	股吧
友邦保险	2.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.45%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.14% --
前一持仓占比合计：5.14%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.14%	--

公司观点

更多>

大类资产配置显著
124.18%成立以来中庚价值灵动灵...
低估值价值策略选股
157.84%成立以来中庚价值领航混合
甄选成长
中庚价值先锋股票
每周一庚：基金买了一年不赚钱怎么办
一周视点：上周市场震荡上行，沪指周...
投资庚我学 | 港股板块快速轮动，...
每周一庚：底仓配置型基金应该具备哪...
一周视点：上周市场震荡盘整，题材概...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.08%07-02
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	2.5784	2.5784	0.21%
07-01	2.5731	2.5731	0.43%
06-30	2.5621	2.5621	0.00%
06-27	2.5621	2.5621	0.38%
06-26	2.5525	2.5525	-0.07%
06-25	2.5542	2.5542	0.93%
06-24	2.5306	2.5306	1.34%
06-23	2.4971	2.4971	0.85%
06-20	2.4760	2.4760	-0.70%
06-19	2.4934	2.4934	-1.41%
06-18	2.5291	2.5291	-0.66%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	3.37%	5.21%	19.13%	16.63%	17.72%	14.85%	4.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	4.00%	2.08%	9.75%	7.46%	17.66%	-2.56%	-15.45%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1314 \| 4692	2505 \| 4671	1034 \| 4631	611 \| 4528	602 \| 4528	1801 \| 4306	426 \| 3728	354 \| 3016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.69%	8.63%	-9.28%	10.40%	5.36%	-4.15%	-6.25%	3.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	917 \| 4794	832 \| 4617	4131 \| 4610	2174 \| 4542	294 \| 4439	2396 \| 4339	2644 \| 4208	52 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.14%	-3.84%	4.85%	31.94%	26.67%	29.62%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2417 \| 4610	443 \| 4208	27 \| 3570	137 \| 2711	841 \| 1590	556 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 151.09%
2024-06-30 104.96%
2023-12-31 85.83%
2023-06-30 183.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：产品特点：明星价值型基金经理，投资理念、投资风格得到市场认可。

报告期	基金换手率
2024-12-31	151.09%
2024-06-30	104.96%
2023-12-31	85.83%
2023-06-30	183.24%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	刘晟	348天	17.04%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣刘晟	68天	-5.72%
2018-12-19~2024-05-10	丘栋荣	5年又144天	133.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	什么玩意，都是红的，收益让狗吃了	姚家霸天	07-02 19:54
31	0	请问为什么不能赎回	ajianghello	06-30 21:14
213	5	今天清了	直率de桂树	06-26 13:56
71	0	涨幅为什么比估值少了一半？	虎啸万林	06-24 22:05
70	0	在当前市场频繁波动的大环境下，众多投资产品表现起伏	妩媚动人的李菡	06-24 09:48
208	1	这货2.2左右清仓了绿叶制药，结果翻倍了	谨慎的牛莫忘	06-13 07:13
133	0	老丘后继有人了	与你同赢888	06-12 22:22
142	1	$中庚价值领航混合$持仓只有两家是绿的。最后居然是	基民1858G0I021	06-12 11:27
135	1	$中庚价值领航混合$持仓只有两家是绿的，最后居然是	基民1858G0I021	06-12 11:26
424	0	每周一庚：投资基金时为什么需要明确资金期限	中庚基金	06-12 10:50
133	0	属成长的吧，第一权重股零跑汽车市盈率 -25	横行的大螃蟹	06-03 11:47
1722	6	当利益捆绑变成营销话术去魅“浮动费率基金"!!	养基大叔基金测评	06-03 11:24
108	0	大小城市建房少了钢构能兴旺吗？	基民Ocn4yn	06-03 10:41
109	0	医药赛道热度飙升，创新药成投资焦点！富国医药创新股	生菜有道	05-30 11:19
456	0	价值投条 \| 中庚基金刘晟：拥抱市场的不确定性，积	中庚基金	05-26 09:00
182	1	消费市场加速狂飙，富国全球消费精选混合(QDII)	笙笙1	05-19 17:25
183	0	公告中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票	基金资讯	05-17 08:35
145	0	投资慧眼见真章！富国全球消费精选混合(QDII)人	不吃泡面2	05-13 12:46
135	0	公告中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资	基金资讯	05-13 09:07
189	0	【AI速看】在不确定性中寻找结构性机会	直播AI速看小助理	05-12 18:23

同公司旗下基金

更多>

中庚基金

管理规模：127.72亿旗下基金：6只

中庚港股通价值股票

日涨幅0.99%

购买

中庚价值品质一年持有期

日涨幅0.65%

购买

中庚价值领航混合

日涨幅0.21%

购买

中庚价值灵动灵活配置混合

日涨幅0.13%

购买

中庚价值先锋股票

日涨幅-0.26%

购买

中庚小盘价值股票

日涨幅-0.30%

购买

截止:07-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	53573人
中庚小盘价值股票	42116人
富国天惠成长混合(LO	37847人
招商中证白酒指数(LO	40474人
兴全合润混合A	40512人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

良好

优秀

一般

一般

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

一般

一般

--

--

热门基金近6月收益105%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外