宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)(006105

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单位净值 (2025-05-08): 1.4833-1.65%; 近1月：5.74%; 近1年：1.53%

累计净值: 1.5117; 近3月：2.01%; 近3年：35.04%

: 近6月：-3.01%; 成立来：51.30%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：15.17亿元（2025-03-31）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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Axis银	2.54%	--	股吧
Marut	2.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.47%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 1.60%
前一持仓占比合计：1.60%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	1.60%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.4833	1.5117	-1.65%
05-07	1.5082	1.5366	0.03%
05-06	1.5078	1.5362	0.02%
04-30	1.5075	1.5359	0.82%
04-29	1.4952	1.5236	-0.25%
04-28	1.4990	1.5274	1.13%
04-25	1.4823	1.5107	-1.36%
04-24	1.5027	1.5311	-0.11%
04-23	1.5043	1.5327	0.23%
04-22	1.5008	1.5292	0.12%
04-21	1.4990	1.5274	1.15%

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宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.61%	5.74%	2.01%	-3.01%	-2.94%	1.53%	30.06%	35.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	15.97%	-1.70%	0.62%	2.03%	11.62%	29.44%	28.38%
沪深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 74	74 \| 74	16 \| 72	35 \| 72	46 \| 72	55 \| 69	34 \| 56	14 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	不佳	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-4.46%	-3.74%	2.92%	8.09%	4.45%	9.03%	-0.40%	16.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 74	61 \| 75	38 \| 74	15 \| 72	44 \| 67	23 \| 72	8 \| 68	9 \| 64
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.85%	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 75	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 140.95%
2024-06-30 84.28%
2023-12-31 70.70%
2023-06-30 102.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	140.95%
2024-06-30	84.28%
2023-12-31	70.70%
2023-06-30	102.74%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 6年又103天 51.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	6年又103天	51.30%

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59	0	停火了，应该继续涨了	清新的杨兰芳	05-10 20:58
93	0	印度都开打了，而且战机被打下来6架，为啥还能涨0.	基民X775e90833	05-10 09:36
33	0	垃圾，已经清仓	基民I30163p828	05-09 22:17
70	1	阿三的钱这么难赚吗？	Mamh818	05-09 22:09
49	0	这是更新的昨天的收益还是今天的涨跌哟，跌这么多，昨	清新的杨兰芳	05-09 21:18
82	1	基金经理无能大幅跑输指数还收取这么高管理费，无耻！	用时间浇灌成长	05-09 21:05
51	0	这是疯了吗？msci印度才下跌0.8，sensix	用时间浇灌成长	05-09 20:34
42	0	丧心病狂啊，更新跌这么多	清新的杨兰芳	05-09 20:31
162	3	要不要避险？	基民0710N5m972	05-09 20:18
38	0	疯了吧	有自信的馨若蝶15	05-09 19:56
135	3	市场走势无法精准预测怎么办？	诗和远方16888	05-09 16:15
45	0	无法卖出吗？怎么卖	随便玩玩19	05-09 10:08
672	6	中国降息降准应对关税冲击，有何影响？A股恒生亚股盘	安娜理财	05-08 13:52
58	0	友友们，今天涨跌估值是多少	请叫我一声亮仔	05-06 09:46
98	0	持仓涨跌在哪里看	狂野小牛	05-03 10:35
50	0	什么鬼？？？？	股油2017	04-30 21:03
48	0	你特么	清新的杨兰芳	04-30 20:47
51	0	你真菜。	基民r8U5233368	04-30 20:27
71	1	接下去三天都是红哦。	股友062996Cn79	04-30 20:10
117	0	公告关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)调整	基金资讯	04-30 07:28

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