中银医疗保健混合A(005689)基金净值_估值

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中银医疗保健混合A(005689

)

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单位净值 (2025-05-09): 2.12841.26%; 近1月：12.17%; 近1年：17.64%

累计净值: 2.5919; 近3月：34.17%; 近3年：27.28%

: 近6月：24.86%; 成立来：174.34%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.07亿元（2025-03-31）	基金经理：郑宁
成立日：2018-06-13	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	10.32%	2.42%	股吧
新诺威	7.78%	5.22%	股吧
百济神州-U	7.73%	2.15%	股吧
百利天恒	7.02%	0.61%	股吧
信立泰	6.04%	1.09%	股吧
科伦药业	5.90%	0.35%	股吧
海思科	5.83%	2.09%	股吧
诺诚健华-U	5.46%	0.54%	股吧
荣昌生物	5.33%	-0.19%	股吧
泽璟制药-U	3.27%	4.18%	股吧

前十持仓占比合计：64.68%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.46% --
24国债21 0.95% --
前二持仓占比合计：5.41%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.46%	--
24国债21	0.95%	--

公司观点

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求稳为先积极添利
9.60%近3年中银添利债券发...
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10.46%近3年中银智能制造股...
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71.18%成立以来中银创新医疗混...
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波动加大！关税政策对创新药有影响吗？
关税担忧加剧，金价连创新高！
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	2.1284	2.5919	1.26%
05-08	2.1020	2.5655	-0.50%
05-07	2.1126	2.5761	-2.48%
05-06	2.1664	2.6299	-0.90%
04-30	2.1860	2.6495	2.41%
04-29	2.1345	2.5980	-0.75%
04-28	2.1506	2.6141	0.91%
04-25	2.1312	2.5947	-2.15%
04-24	2.1780	2.6415	1.35%
04-23	2.1490	2.6125	-3.04%
04-22	2.2164	2.6799	3.17%

更多净值信息>

中银医疗保健混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.4355元
2019-03-19 每份派现金0.0280元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.63%	12.17%	34.17%	24.86%	33.46%	17.64%	24.59%	27.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
沪深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2304 \| 2345	117 \| 2341	1 \| 2331	14 \| 2302	13 \| 2320	252 \| 2258	48 \| 2151	112 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	21.44%	-8.03%	12.46%	-7.70%	-4.31%	5.66%	2.33%	-7.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 2331	2122 \| 2337	538 \| 2323	2011 \| 2327	1567 \| 2323	50 \| 2331	65 \| 2319	1904 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.65%	-0.62%	-22.96%	-1.94%	89.84%	76.42%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2010 \| 2337	480 \| 2331	1557 \| 2300	1704 \| 2206	89 \| 2087	34 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 115.66%
2024-06-30 130.81%
2023-12-31 287.56%
2023-06-30 404.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：布局创新药、器械诊断、医疗信息化、药房等板块，基金的超额Alpha较高，信息比率较高。

报告期	基金换手率
2024-12-31	115.66%
2024-06-30	130.81%
2023-12-31	287.56%
2023-06-30	404.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-02~至今	郑宁	2年又99天	11.66%
2022-10-13~2023-02-01	吴印郑宁	111天	24.44%
2021-11-04~2022-10-12	吴印	342天	-32.41%
2018-06-13~2021-11-03	刘潇	3年又144天	192.13%

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77	1	表现很不错，持有一些时间了，弹性是有的，还好一直拿	抱富抱富	05-06 14:13
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182	2	进一退二，能不能进二退一	好好学习的小白	04-30 03:01
140	3	我突然发现今年以来创新药没有连跌超过3天的，上周五	眼仔碌碌	04-29 10:18
2831	8	港股类医药基金有什么不一样	大白快跑	04-25 20:40
106	3	调整就当给机会了，今天看隔壁创新药已经拉升了，中银	严谨的乔寄琴	04-25 10:37
4569	19	今天指数继续小幅上涨，成交量继续放大745亿，这个	缓慢攀升东方红	04-24 20:04
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88	0	养老FOF的智慧在时间杠杆。年轻时配置如同栽种橡树	股友1u339725F7	04-23 03:03
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74	0	公告中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:36
68	0	近三个月34个点，我算拿得久蛋那些人了，继续看好	抱富抱富	04-22 08:58
146	1	中银家医疗是真不错，反正我是长期拿着稳稳吃肉了	悠闲的高涛	04-19 10:59

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近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.4355元
2019-03-19	每份派现金0.0280元

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