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单位净值 (2025-05-09)

1.28570.00%
近1月:0.14%
近1年:3.58%

累计净值

1.3617
近3月:0.56%
近3年:5.86%

近6月:3.90%
成立来:38.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.49亿元(2025-03-31)基金经理:孟飞
成 立 日:2017-03-09管 理 人富荣基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-09 1.2857 1.3617 0.00%
    05-08 1.2857 1.3617 0.04%
    05-07 1.2852 1.3612 0.01%
    05-06 1.2851 1.3611 0.04%
    04-30 1.2846 1.3606 0.03%
    04-29 1.2842 1.3602 0.02%
    04-28 1.2840 1.3600 0.00%
    04-25 1.2840 1.3600 -0.01%
    04-24 1.2841 1.3601 -0.03%
    04-23 1.2845 1.3605 -0.02%
    04-22 1.2848 1.3608 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.14%
    0.56%
    3.90%
    1.13%
    3.58%
    7.11%
    5.86%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    沪深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同类排名
    2495 | 3397
    3063 | 3367
    540 | 3311
    123 | 3193
    233 | 3286
    1201 | 2952
    1420 | 2432
    2005 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

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