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单位净值 (2025-07-04)

1.0621-0.02%
近1月:0.27%
近1年:3.29%

累计净值

1.3341
近3月:0.51%
近3年:10.37%

近6月:-0.28%
成立来:37.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.34亿元(2025-03-31)基金经理:郑雅洁
成 立 日:2017-02-17管 理 人民生加银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-04 1.0621 1.3341 -0.02%
    07-03 1.0623 1.3343 -0.04%
    07-02 1.0627 1.3347 0.07%
    07-01 1.0620 1.3340 0.07%
    06-30 1.0613 1.3333 -0.03%
    06-27 1.0616 1.3336 -0.01%
    06-26 1.0617 1.3337 0.07%
    06-25 1.0610 1.3330 -0.08%
    06-24 1.0619 1.3339 -0.06%
    06-23 1.0625 1.3345 0.01%
    06-20 1.0624 1.3344 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.27%
    0.51%
    -0.28%
    0.30%
    3.29%
    7.26%
    10.37%
    同类平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    沪深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同类排名
    3105 | 3454
    2725 | 3421
    2953 | 3346
    3179 | 3272
    2945 | 3268
    1196 | 3023
    1203 | 2467
    1075 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

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