中银证券价值精选混合(002601)基金净值_估值

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中银证券价值精选混合(002601

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单位净值 (2025-07-02): 1.06180.52%; 近1月：2.36%; 近1年：-2.06%

累计净值: 1.0618; 近3月：-2.21%; 近3年：-38.50%

: 近6月：0.45%; 成立来：6.18%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.28亿元（2025-03-31）	基金经理：林博程等
成立日：2016-04-29	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	4.26%	-0.40%	股吧
滨江集团	3.42%	0.11%	股吧
兔宝宝	3.42%	0.92%	股吧
宁德时代	2.96%	-0.42%	股吧
中国银河	2.59%	-0.64%	股吧
华泰证券	2.58%	0.00%	股吧
立讯精密	2.55%	-2.28%	股吧
建发股份	2.42%	1.74%	股吧
上海银行	2.30%	2.89%	股吧
百润股份	2.04%	-0.48%	股吧

前十持仓占比合计：28.54%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
爱迪转债 0.43% --
前一持仓占比合计：0.43%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
爱迪转债	0.43%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0618	1.0618	0.52%
07-01	1.0563	1.0563	0.25%
06-30	1.0537	1.0537	0.57%
06-27	1.0477	1.0477	0.29%
06-26	1.0447	1.0447	0.05%
06-25	1.0442	1.0442	0.72%
06-24	1.0367	1.0367	0.22%
06-23	1.0344	1.0344	0.28%
06-20	1.0315	1.0315	-0.34%
06-19	1.0350	1.0350	-1.04%
06-18	1.0459	1.0459	-0.51%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.69%	2.36%	-2.21%	0.45%	-2.17%	-2.06%	-36.27%	-38.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	3.33%	1.83%	6.69%	4.92%	13.65%	-1.19%	-9.64%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	322 \| 2337	1239 \| 2333	1960 \| 2321	1907 \| 2301	2027 \| 2301	2111 \| 2257	2123 \| 2150	1891 \| 2035
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.65%	-0.28%	-8.84%	9.83%	-9.05%	-5.58%	-10.79%	-15.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2090 \| 2353	1645 \| 2331	2175 \| 2337	899 \| 2323	2101 \| 2327	1696 \| 2323	2226 \| 2331	2022 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-14.02%	-25.40%	13.08%	16.36%	18.19%	6.25%	-0.58%	2.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2146 \| 2337	2064 \| 2331	11 \| 2300	461 \| 2206	1476 \| 2087	1750 \| 1975	347 \| 1914	1195 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 790.76%
2024-06-30 751.40%
2023-12-31 412.54%
2023-06-30 359.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：保本型基金，风险很低

报告期	基金换手率
2024-12-31	790.76%
2024-06-30	751.40%
2023-12-31	412.54%
2023-06-30	359.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-24~至今	林博程赵颖芳	100天	-3.26%
2023-02-22~2025-03-23	林博程	2年又30天	-39.62%
2020-12-04~2023-02-21	白冰洋	2年又79天	49.46%
2020-09-08~2020-12-03	阳桦白冰洋	86天	-1.97%
2019-10-21~2020-09-07	王玉玺阳桦	322天	17.69%

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193	0	6.29日\|政策猛攻AI金融！下周冲关3500就靠	数据侠养基	06-29 19:45
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26	0	全部清掉	羊行天下	06-25 22:36
97	0	公告中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增中国邮	基金资讯	06-11 07:09
86	1	我一直坚持定投机器人基金，不靠运气，靠的是对产业趋	没得事	06-10 21:53
93	1	这个基金经理是不是已经开始自暴自弃了？	温和的严念念2	06-03 22:07
69	0	，已经全部清	基市任我行	05-29 20:24
75	0	林博程，早点判刑牢底坐穿	ST宁德时代	05-22 22:50
68	0	这老鼠仓还不抓了判刑	ST宁德时代	05-20 11:27
120	0	从4月7日到现在大盘涨了10% 你涨了2%？？？	基民hhmUAo	05-16 01:43
81	0	这支基金有老鼠仓。我亏了95%这个基金还有谁敢买呀	股友8n15F25060	05-14 00:21
61	0	[图片]	股友8n15F25060	05-14 00:17
69	0	这支基有老鼠仓。我亏了95%	股友8n15F25060	05-14 00:16
214	1	这个s基金经理，我买了四年，整整亏了40%！如此基	g乐乐	05-11 07:37
125	1	一个！！！好好查一查他是不是老鼠仓！！	点石纳福得孤独博	05-09 11:35
165	2	希望二位经理。扭亏为盈。别辜负了基民的一切希望。加	刻苦耐劳得西瓜	05-09 09:30

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