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单位净值 (2025-07-02)

1.05990.25%
近1月:3.26%
近1年:36.78%

累计净值

1.1279
近3月:5.55%
近3年:-5.80%

近6月:23.88%
成立来:12.46%
类型:股票型  |  中高风险规模:7.26亿元(2025-03-31)基金经理:胡志利
成 立 日:2016-04-20管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0599 1.1279 0.25%
    07-01 1.0573 1.1253 -0.08%
    06-30 1.0581 1.1261 -0.16%
    06-27 1.0598 1.1278 -0.54%
    06-26 1.0656 1.1336 -0.58%
    06-25 1.0718 1.1398 0.67%
    06-24 1.0647 1.1327 1.78%
    06-23 1.0461 1.1141 1.30%
    06-20 1.0327 1.1007 0.66%
    06-19 1.0259 1.0939 -2.43%
    06-18 1.0514 1.1194 -0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.11%
    3.26%
    5.55%
    23.88%
    22.11%
    36.78%
    26.09%
    -5.80%
    同类平均
    0.40%
    4.10%
    2.11%
    10.22%
    7.77%
    19.12%
    -1.04%
    -11.99%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    902 | 1029
    601 | 1024
    215 | 1010
    75 | 993
    69 | 993
    117 | 956
    46 | 847
    229 | 744
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31102.15%
    2024-06-30119.46%
    2023-12-31104.33%
    2023-06-3063.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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工银瑞信基金

管理规模:7790.39亿旗下基金:477只
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