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单位净值 (2025-07-03)

2.20700.27%
近1月:5.60%
近1年:18.46%

累计净值

2.3270
近3月:3.86%
近3年:-19.77%

近6月:9.04%
成立来:147.13%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:7.67亿元(2025-03-31)基金经理:王景
成 立 日:2015-12-02管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-03 2.2070 2.3270 0.27%
    07-02 2.2010 2.3210 -0.77%
    07-01 2.2180 2.3380 1.14%
    06-30 2.1930 2.3130 0.69%
    06-27 2.1780 2.2980 0.14%
    06-26 2.1750 2.2950 -0.23%
    06-25 2.1800 2.3000 1.40%
    06-24 2.1500 2.2700 1.37%
    06-23 2.1210 2.2410 0.38%
    06-20 2.1130 2.2330 0.00%
    06-19 2.1130 2.2330 -1.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.47%
    5.60%
    3.86%
    9.04%
    6.00%
    18.46%
    -0.54%
    -19.77%
    同类平均
    0.45%
    3.34%
    1.83%
    6.70%
    4.92%
    13.66%
    -1.18%
    -9.63%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    329 | 809
    150 | 808
    288 | 803
    279 | 798
    255 | 796
    228 | 793
    377 | 752
    504 | 717
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31204.81%
    2024-06-30195.46%
    2023-12-31177.11%
    2023-06-30161.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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