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国投瑞银国家安全混合A(001838
)

单位净值 (2025-07-02)

1.1653-2.87%
近1月:11.09%
近1年:25.17%

累计净值

1.3243
近3月:14.02%
近3年:-1.11%

近6月:13.70%
成立来:31.64%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:20.23亿元(2025-03-31)基金经理:李轩
成 立 日:2015-12-02管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1653 1.3243 -2.87%
    07-01 1.1997 1.3587 -0.22%
    06-30 1.2023 1.3613 5.76%
    06-27 1.1368 1.2958 0.62%
    06-26 1.1298 1.2888 0.95%
    06-25 1.1192 1.2782 4.48%
    06-24 1.0712 1.2302 0.30%
    06-23 1.0680 1.2270 1.69%
    06-20 1.0502 1.2092 -1.80%
    06-19 1.0694 1.2284 -2.02%
    06-18 1.0914 1.2504 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.12%
    11.09%
    14.02%
    13.70%
    8.46%
    25.17%
    0.63%
    -1.11%
    同类平均
    0.45%
    3.34%
    1.83%
    6.70%
    4.92%
    13.66%
    -1.18%
    -9.63%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    39 | 2337
    82 | 2333
    59 | 2321
    363 | 2301
    560 | 2301
    407 | 2257
    983 | 2150
    704 | 2035
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31112.88%
    2024-06-30118.35%
    2023-12-31129.11%
    2023-06-30150.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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35 0 怎样才能看到当天收益 基民McYzuL 07-01 21:38
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43 1 怎么看今日估值啊 基民HW7Jmq 07-01 17:06
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111 3 继续减持要不是累计收益为负,要不今天就清仓了$国投 我爱想当然 06-30 22:01
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