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国投瑞银国家安全混合A(001838
)

单位净值 (2025-05-09)

1.0571-2.36%
近1月:3.79%
近1年:5.82%

累计净值

1.2161
近3月:1.64%
近3年:2.30%

近6月:-10.19%
成立来:19.41%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:20.23亿元(2025-03-31)基金经理:李轩
成 立 日:2015-12-02管 理 人国投瑞银基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.75%05-09

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-09 1.0571 1.2161 -2.36%
    05-08 1.0827 1.2417 2.57%
    05-07 1.0556 1.2146 3.65%
    05-06 1.0184 1.1774 1.79%
    04-30 1.0005 1.1595 0.49%
    04-29 0.9956 1.1546 0.51%
    04-28 0.9905 1.1495 -0.78%
    04-25 0.9983 1.1573 0.02%
    04-24 0.9981 1.1571 -0.77%
    04-23 1.0058 1.1648 -0.88%
    04-22 1.0147 1.1737 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    5.66%
    3.79%
    1.64%
    -10.19%
    -1.61%
    5.82%
    -4.25%
    2.30%
    同类平均
    0.98%
    4.98%
    -0.46%
    -1.76%
    1.68%
    4.44%
    -3.99%
    -1.07%
    沪深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同类排名
    15 | 2345
    1366 | 2341
    565 | 2331
    2023 | 2302
    1716 | 2320
    751 | 2258
    1077 | 2151
    859 | 2030
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31112.88%
    2024-06-30118.35%
    2023-12-31129.11%
    2023-06-30150.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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