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单位净值 (2025-07-04)

1.14030.04%
近1月:0.49%
近1年:2.83%

累计净值

1.5353
近3月:0.92%
近3年:12.06%

近6月:0.98%
成立来:58.75%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:17.33亿元(2025-03-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2014-06-26管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-04 1.1403 1.5353 0.04%
    07-03 1.1398 1.5348 0.04%
    07-02 1.1394 1.5344 0.05%
    07-01 1.1388 1.5338 0.04%
    06-30 1.1384 1.5334 0.02%
    06-27 1.1382 1.5332 0.01%
    06-26 1.1381 1.5331 -0.01%
    06-25 1.1382 1.5332 -0.02%
    06-24 1.1384 1.5334 -0.02%
    06-23 1.1386 1.5336 0.02%
    06-20 1.1384 1.5334 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.49%
    0.92%
    0.98%
    1.18%
    2.83%
    9.75%
    12.06%
    同类平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    沪深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同类排名
    13 | 957
    23 | 946
    64 | 943
    194 | 939
    101 | 939
    94 | 884
    7 | 769
    11 | 600
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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