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单位净值 (2025-07-02)

1.05960.08%
近1月:0.50%
近1年:1.86%

累计净值

1.5658
近3月:0.76%
近3年:6.69%

近6月:0.43%
成立来:64.61%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.05亿元(2025-03-31)基金经理:李宇璐
成 立 日:2014-08-06管 理 人宏利基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0596 1.5658 0.08%
    07-01 1.0588 1.5650 0.03%
    06-30 1.0585 1.5647 -0.03%
    06-27 1.0588 1.5650 0.03%
    06-26 1.0585 1.5647 0.03%
    06-25 1.0637 1.5644 -0.06%
    06-24 1.0643 1.5650 -0.06%
    06-23 1.0649 1.5656 0.00%
    06-20 1.0649 1.5656 0.03%
    06-19 1.0646 1.5653 0.04%
    06-18 1.0642 1.5649 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.50%
    0.76%
    0.43%
    0.59%
    1.86%
    4.67%
    6.69%
    同类平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    427 | 763
    394 | 763
    624 | 750
    643 | 721
    635 | 721
    634 | 676
    535 | 583
    457 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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